eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,976,563 |
| コール・ローン | 6,911,162 | 2,349,412 |
| 親投資信託受益証券 | 274,957,296 | 627,105,225 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産計 | 281,868,469 | 634,431,210 |
| 資産の部合計 | 281,868,469 | 634,431,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,649,488 | 1,240,883 |
| 未払受託者報酬 | 20,707 | 134,621 |
| 未払委託者報酬 | 186,330 | 1,211,542 |
| その他未払費用 | 1,049 | 6,898 |
| 流動負債計 | 6,857,574 | 2,593,944 |
| 負債の部合計 | 6,857,574 | 2,593,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,465,363 | 569,869,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,454,468 | 61,967,913 |
| （分配準備積立金） | 640,819 | 514,136 |
| 元本等合計 | 275,010,895 | 631,837,266 |
| 純資産の部合計 | 275,010,895 | 631,837,266 |
| 負債・純資産合計 | 281,868,469 | 634,431,210 |
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