剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第5期中間計算期間自 平成29年 1月27日至 平成29年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		21,759,598	12,072,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△136,445,530	69,862,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,281,423	27,649,415
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,744,983	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,536,440	27,649,415
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	12,210,868
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,210,868
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,306,149	214,791,762

2017/10/02 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成29年7月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,562,514,202	1,591,210,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,492,183	235,267,306

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

2017/10/02 9:32