eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,548,231 | 23,954,698 |
| 親投資信託受益証券 | 3,511,358,672 | 3,825,461,650 |
| 未収入金 | 3,398,493 | 2,100,255 |
| 未収利息 | － | 303 |
| 流動資産計 | 3,542,305,396 | 3,851,516,906 |
| 資産の部合計 | 3,542,305,396 | 3,851,516,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,791,925 | 12,584,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,996 | 1,267,145 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,866 | 11,404,250 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 56,978 | 65,412 |
| 流動負債計 | 29,888,772 | 25,320,952 |
| 負債の部合計 | 29,888,772 | 25,320,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,435,176 | 3,301,292,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,981,448 | 524,903,538 |
| （分配準備積立金） | 720,234,555 | 781,877,206 |
| 元本等合計 | 3,512,416,624 | 3,826,195,954 |
| 純資産の部合計 | 3,512,416,624 | 3,826,195,954 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,305,396 | 3,851,516,906 |
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