三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 全期間
個別
- 2014年10月14日
- 99,977
- 2015年4月14日 +6.04%
- 10万
- 2015年10月13日 ±0%
- 10万
- 2016年4月13日 -88.53%
- 12,160
- 2016年10月12日 +999.99%
- 96万
- 2017年4月12日 -30.07%
- 67万
- 2017年10月12日 +62.87%
- 109万
- 2018年4月12日
- -66,029
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/01/09 9:21
第3期自 平成27年10月14日至 平成28年10月12日 第4期自 平成28年10月13日至 平成29年10月12日 当期純利益又は当期純損失(△) 3,278,494 6,816,926 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 964,705 1,098,818 期首剰余金又は期首欠損金(△) △825,880 1,879,282