三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 738,261 |
| 投資信託受益証券 | 13,378,724 |
| 流動資産計 | 14,116,985 |
| 資産の部合計 | 14,116,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,593 |
| 未払委託者報酬 | 101,976 |
| その他未払費用 | 300 |
| 流動負債計 | 104,869 |
| 負債の部合計 | 104,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,160,831 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,851,285 |
| 元本等合計 | 14,012,116 |
| 純資産の部合計 | 14,012,116 |
| 負債・純資産合計 | 14,116,985 |
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