半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 20,197,476 | 92.84 |
| 日本 | 10,005 | 0.05 | |
| 小計 | 20,207,481 | 92.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,547,469 | 7.11 |
| 合計(純資産総額) | 21,754,950 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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