三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアル…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

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    2018/01/09 9:21
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    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
    PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
    なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
    ●資産・負債計算書(2016年10月31日現在)
    (単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
    資産:
    投資有価証券(時価)
    有価証券に対する投資*1,185,513
    金融デリバティブ商品
    OTC取引101
    カウンターパーティー預け金9,256
    投資有価証券売却による未収入金46
    ファンド持分追加設定による未収入金2,070
    未収利息および未収配当金18,067
    その他資産1
    1,215,054
    負債:
    借入金およびその他金融取引
    リバースレポ取引未払金3,437
    金融デリバティブ商品
    証券取引所または中央清算機関を介した取引24
    投資有価証券購入による未払金5,862
    ファンド持分一部解約による未払金7,152
    16,475
    純資産1,198,579
    投資有価証券(原価)1,180,201
    * レポ取引を含む:46,700
    純資産:1,198,579
    発行済口数:105,416
    発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
    (機能通貨建て:米ドル)11.37

    ●投資明細表(2016年10月31日現在)
    種類銘柄額面金額時価
    通貨(単位:千)通貨(単位:千)
    投資有価証券社債券等銀行および金融Aircastle Ltd.
    98.9%94.9%7.5%5.000% 期日 04/01/2023USD1,000USD1,037
    Alliance Data Systems Corp.
    5.375% 期日 08/01/20221,000967
    6.375% 期日 04/01/20202,2502,301
    Ally Financial, Inc.
    5.125% 期日 09/30/20242,5002,644
    7.500% 期日 09/15/20206,0006,780
    8.000% 期日 03/15/20203,5314,008
    8.000% 期日 11/01/20311,1791,418
    CIT Group, Inc.
    5.000% 期日 08/15/20224,0004,275
    5.000% 期日 08/01/20232,0002,135
    5.250% 期日 03/15/20182,0002,076
    5.500% 期日 02/15/20191,5001,582
    Corrections Corporation of America
    4.625% 期日 05/01/20232,5002,206
    Countrywide Capital Ⅲ
    8.050% 期日 06/15/20271,2501,573
    Credit Agricole S.A.
    6.625% 期日 09/23/20192,0001,952
    7.875% 期日 01/23/20249,0009,152
    Crescent Communities LLC
    8.875% 期日 10/15/2021500504
    ESH Hospitality, Inc.
    5.250% 期日 05/01/20253,0002,977
    FBM Finance, Inc.
    8.250% 期日 08/15/20211,5001,575
    GEO Group, Inc.
    5.125% 期日 04/01/20231,5001,314
    6.000% 期日 04/15/20261,000868
    ILFC E-Capital Trust Ⅱ
    4.250% 期日 12/21/20651,5001,230
    iStar, Inc.
    5.000% 期日 07/01/20192,0002,000
    Jefferies Finance LLC
    6.875% 期日 04/15/20222,0001,900
    7.375% 期日 04/01/20201,7501,746
    Lloyds Banking Group PLC
    7.000% 期日 06/27/2019GBP1,8772,297
    7.500% 期日 06/27/2024USD3,0003,098
    MGM Growth Properties Operating Partnership LP
    4.500% 期日 09/01/2026750741
    5.625% 期日 05/01/2024750800
    Navient Corp.
    4.875% 期日 06/17/20191,0001,011
    5.000% 期日 10/26/20203,0002,970
    5.875% 期日 10/25/20243,0002,693
    6.125% 期日 03/25/20243,5003,220
    8.000% 期日 03/25/20201,0001,088
    OneMain Financial Holdings LLC
    6.750% 期日 12/15/20191,0001,039
    7.250% 期日 12/15/20212,0002,080
    PHH Corp.
    6.375% 期日 08/15/20213,5003,421
    Provident Funding Associates LP
    6.750% 期日 06/15/20212,0002,020
    Quicken Loans, Inc.
    5.750% 期日 05/01/20252,0001,985
    Societe Generale S.A.
    6.000% 期日 01/27/20203,0002,764
    7.875% 期日 12/18/20231,000993
    90,440
    産業Acadia Healthcare Co., Inc.
    78.0%6.500% 期日 03/01/20241,2501,278
    Accudyne Industries Borrower
    7.750% 期日 12/15/20203,5002,800
    Actuant Corp.
    5.625% 期日 06/15/20221,5001,554
    Adient Global Holdings Ltd.
    4.875% 期日 08/15/20262,0001,972
    ADT Corp.
    3.500% 期日 07/15/20224,0003,810
    4.125% 期日 06/15/20232,0001,966
    4.875% 期日 07/15/20323,5003,010
    Advanced Disposal Services, Inc.
    5.625% 期日 11/15/20241,0001,007
    AECOM
    5.750% 期日 10/15/20221,7501,846
    5.875% 期日 10/15/20241,3751,459
    Air Medical Group Holdings, Inc.
    6.375% 期日 05/15/20232,5002,394
    Albea Beauty Holdings S.A.
    8.375% 期日 11/01/20193,0003,124
    Alcoa Nederland Holding BV
    6.750% 期日 09/30/2024500519
    7.000% 期日 09/30/2026250258
    Alcoa, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20243,0003,143
    Alere, Inc.
    7.250% 期日 07/01/20181,5001,527
    Aleris International, Inc.
    7.875% 期日 11/01/20202,3282,340
    9.500% 期日 04/01/20211,2501,347
    Allegion US Holding Co., Inc.
    5.750% 期日 10/01/20211,7501,827
    Allison Transmission, Inc.
    5.000% 期日 10/01/20241,5001,534
    Altice Financing S.A.
    6.625% 期日 02/15/20237,5007,744
    Altice Finco S.A.
    7.625% 期日 02/15/20251,000994
    Altice Luxembourg S.A.
    7.750% 期日 05/15/20227,0007,328
    Altice US Finance Ⅰ Corp.
    5.500% 期日 05/15/20261,0001,022
    AMC Networks, Inc.
    4.750% 期日 12/15/20221,2501,280
    5.000% 期日 04/01/20241,5001,524
    American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
    5.625% 期日 04/15/20213,0003,112
    Amsted Industries, Inc.
    5.000% 期日 03/15/20222,5002,519
    5.375% 期日 09/15/20241,7501,759
    Anixter, Inc.
    5.125% 期日 10/01/20211,5001,573
    Antero Resources Corp.
    5.375% 期日 11/01/20211,5001,530
    5.625% 期日 06/01/20231,0001,025
    6.000% 期日 12/01/20202,0002,060
    Aramark Services, Inc.
    4.750% 期日 06/01/20261,5001,504
    Ardagh Packaging Finance PLC
    7.000% 期日 11/15/20201,2351,279
    7.250% 期日 05/15/20241,0001,060
    Ashland LLC
    4.750% 期日 08/15/20222,0002,074
    6.875% 期日 05/15/20433,0003,300
    Associated Materials LLC
    9.125% 期日 11/01/20173,0002,880
    Avon International Operations, Inc.
    7.875% 期日 08/15/20221,2501,345
    B&G Foods, Inc.
    4.625% 期日 06/01/20212,0002,065
    Ball Corp.
    5.250% 期日 07/01/20253,0003,201
    BCD Acquisition, Inc.
    9.625% 期日 09/15/20231,0001,037
    Belden, Inc.
    5.250% 期日 07/15/20241,5001,519
    5.500% 期日 09/01/20221,5001,541
    BMC Software Finance, Inc.
    8.125% 期日 07/15/20214,0003,680
    Boise Cascade Co.
    5.625% 期日 09/01/20241,0001,016
    Bombardier, Inc.
    5.500% 期日 09/15/20182,0002,072
    7.500% 期日 03/15/20253,0002,700
    Briggs & Stratton Corp.
    6.875% 期日 12/15/20202,2502,503
    Bristow Group, Inc.
    6.250% 期日 10/15/20221,000802
    Builders FirstSource, Inc.
    5.625% 期日 09/01/20242,0002,027
    Cablevision Systems Corp.
    5.875% 期日 09/15/20223,2503,006
    CalAtlantic Group, Inc.
    5.375% 期日 10/01/20222,0002,113
    6.625% 期日 05/01/20201,0001,123
    California Resources Corp.
    8.000% 期日 12/15/20222,5001,700
    Capsugel S.A.
    7.000% 期日 05/15/20193,2823,284
    Carrizo Oil & Gas, Inc.
    6.250% 期日 04/15/20232,0002,065
    Cascades, Inc.
    5.500% 期日 07/15/20222,2502,308
    Case New Holland Industrial, Inc.
    7.875% 期日 12/01/2017458487
    CBS Radio, Inc.
    7.250% 期日 11/01/20241,5001,562
    CCO Holdings LLC
    5.125% 期日 02/15/20231,0001,037
    5.125% 期日 05/01/20233,2503,364
    5.250% 期日 09/30/20223,0003,131
    5.375% 期日 05/01/20252,0002,060
    5.750% 期日 09/01/20231,5001,586
    5.750% 期日 02/15/20262,6252,741
    5.875% 期日 05/01/20272,5002,625
    6.625% 期日 01/31/20221,5001,566
    Cenovus Energy, Inc.
    3.800% 期日 09/15/20231,000988
    Centene Corp.
    4.750% 期日 01/15/20251,1251,123
    5.625% 期日 02/15/20211,5001,577
    6.125% 期日 02/15/20241,1251,201
    Central Garden & Pet Co.
    6.125% 期日 11/15/20231,0001,072
    Cequel Communications Holdings Ⅰ LLC
    5.125% 期日 12/15/20212,0001,980
    6.375% 期日 09/15/20201,5001,551
    Chemours Co.
    6.625% 期日 05/15/20232,0001,950
    7.000% 期日 05/15/20251,7501,711
    Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
    7.000% 期日 06/30/20241,5001,597
    Chesapeake Energy Corp.
    8.000% 期日 12/15/20222,5002,542
    Churchill Downs, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20212,0002,080
    Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
    6.500% 期日 11/15/20225,0005,063
    7.625% 期日 03/15/20203,0002,917
    Clearwater Paper Corp.
    4.500% 期日 02/01/20231,5001,500
    5.375% 期日 02/01/20253,0003,037
    CNH Industrial Capital LLC
    3.625% 期日 04/15/20182,0002,027
    4.375% 期日 11/06/20201,0001,025
    Cogent Communications Group, Inc.
    5.375% 期日 03/01/20222,5002,581
    CommScope Technologies Finance LLC
    6.000% 期日 06/15/20252,2502,374
    CommScope, Inc.
    5.000% 期日 06/15/20211,2501,283
    5.500% 期日 06/15/20242,0002,102
    Community Health Systems, Inc.
    5.125% 期日 08/01/20212,5002,337
    6.875% 期日 02/01/20225,0003,837
    8.000% 期日 11/15/20191,5001,327
    Concho Resources, Inc.
    5.500% 期日 04/01/20232,0002,056
    6.500% 期日 01/15/20224,0004,150
    Concordia International Corp.
    7.000% 期日 04/15/20233,0001,740
    9.000% 期日 04/01/2022500489
    Consol Energy, Inc.
    5.875% 期日 04/15/20221,5001,394
    Constellation Brands, Inc.
    4.250% 期日 05/01/20232,0002,125
    7.250% 期日 05/15/20171,0001,034
    Constellium NV
    5.750% 期日 05/15/20243,0002,670
    Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust
    9.798% 期日 04/01/2021401443
    Continental Resources, Inc.
    3.800% 期日 06/01/20241,7501,619
    4.500% 期日 04/15/20235,0004,787
    4.900% 期日 06/01/20441,5001,284
    5.000% 期日 09/15/20221,000982
    ConvaTec Finance International S.A.
    8.250% 期日 01/15/20196,0006,000
    ConvaTec Healthcare E S.A.
    10.500% 期日 12/15/20183,0003,034
    Cooper-Standard Automotive, Inc.
    5.625% 期日 11/15/20261,0001,007
    Covanta Holding Corp.
    7.250% 期日 12/01/20201,4001,437
    Crown Americas LLC
    4.500% 期日 01/15/20232,2502,317
    CSC Holdings LLC
    5.250% 期日 06/01/20243,5003,281
    6.625% 期日 10/15/20251,5001,629
    6.750% 期日 11/15/20212,5002,637
    DaVita, Inc.
    5.000% 期日 05/01/20254,0003,870
    5.125% 期日 07/15/20243,5003,430
    Dean Foods Co.
    6.500% 期日 03/15/20232,0002,135
    Dell, Inc.
    5.875% 期日 06/15/20191,5041,617
    Diamond 1 Finance Corp.
    5.875% 期日 06/15/2021500527
    7.125% 期日 06/15/2024500548
    Diamond Resorts International, Inc.
    7.750% 期日 09/01/20231,3751,354
    Diamondback Energy, Inc.
    4.750% 期日 11/01/2024500501
    Digicel Group Ltd.
    7.125% 期日 04/01/20223,0002,392
    8.250% 期日 09/30/20202,0001,780
    Digicel Ltd.
    6.000% 期日 04/15/20213,0002,699
    DISH DBS Corp.
    5.000% 期日 03/15/20234,0003,950
    5.125% 期日 05/01/20201,5001,556
    5.875% 期日 07/15/20221,0001,035
    5.875% 期日 11/15/20244,0004,042
    7.750% 期日 07/01/20261,2501,376
    7.875% 期日 09/01/20191,0001,117
    DJO Finance LLC
    10.750% 期日 04/15/20203,0002,580
    DJO Finance, Inc.
    8.125% 期日 06/15/20212,5002,306
    Dollar Tree, Inc.
    5.250% 期日 03/01/20201,0001,040
    5.750% 期日 03/01/20232,0002,140
    DriveTime Automotive Group, Inc.
    8.000% 期日 06/01/20213,0002,880
    EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc.
    7.625% 期日 06/15/20241,2501,356
    Endo Finance LLC
    5.375% 期日 01/15/20234,0003,420
    5.750% 期日 01/15/20221,2501,131
    Endo Ltd.
    6.000% 期日 07/15/20233,2502,844
    6.500% 期日 02/01/20254,0003,390
    Energizer Holdings, Inc.
    5.500% 期日 06/15/20251,5001,522
    Envision Healthcare Corp.
    5.125% 期日 07/01/20223,2503,266
    First Data Corp.
    5.000% 期日 01/15/20243,7503,820
    5.750% 期日 01/15/20243,0003,056
    6.750% 期日 11/01/20204,0004,150
    7.000% 期日 12/01/20232,7502,887
    First Quality Finance Co., Inc.
    4.625% 期日 05/15/20213,0003,026
    First Quantum Minerals Ltd.
    6.750% 期日 02/15/20202,2502,166
    7.000% 期日 02/15/20211,000954
    7.250% 期日 05/15/20221,000951
    FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
    6.875% 期日 04/01/20221,8961,963
    Freeport-McMoRan, Inc.
    2.300% 期日 11/14/20171,000995
    2.375% 期日 03/15/20182,5002,481
    3.100% 期日 03/15/20201,5001,451
    3.550% 期日 03/01/20222,0001,845
    3.875% 期日 03/15/20231,5001,361
    4.000% 期日 11/14/20214,0003,800
    5.400% 期日 11/14/20341,7501,516
    Gardner Denver, Inc.
    6.875% 期日 08/15/202110,0009,850
    Gates Global LLC
    6.000% 期日 07/15/20225,0004,750
    GCP Applied Technologies, Inc.
    9.500% 期日 02/01/20231,5001,702
    General Cable Corp.
    5.750% 期日 10/01/20222,0001,900
    GLP Capital LP
    5.375% 期日 11/01/20232,1252,290
    5.375% 期日 04/15/2026750799
    Gray Television, Inc.
    5.875% 期日 07/15/20262,0001,995
    Griffon Corp.
    5.250% 期日 03/01/20222,5002,541
    Grifols Worldwide Operations Ltd.
    5.250% 期日 04/01/20223,0003,142
    Gulfport Energy Corp.
    6.000% 期日 10/15/20241,7501,785
    6.625% 期日 05/01/20233,7503,956
    Hanesbrands, Inc.
    4.625% 期日 05/15/20241,0001,022
    4.875% 期日 05/15/20261,1251,150
    HCA Holdings, Inc.
    6.250% 期日 02/15/20215,7506,217
    HCA, Inc.
    4.750% 期日 05/01/20233,0003,131
    5.000% 期日 03/15/20241,5001,566
    5.250% 期日 04/15/20253,0003,150
    5.375% 期日 02/01/20251,7501,788
    5.875% 期日 05/01/20234,0004,254
    6.500% 期日 02/15/2020500555
    7.500% 期日 02/15/20223,7504,277
    HD Supply, Inc.
    5.250% 期日 12/15/20213,0003,199
    5.750% 期日 04/15/20241,5001,579
    Hearthside Group Holdings LLC
    6.500% 期日 05/01/20224,0003,970
    Hertz Corp.
    5.875% 期日 10/15/20201,0001,030
    6.250% 期日 10/15/20221,0001,030
    7.375% 期日 01/15/20212,0002,065
    Hexion, Inc.
    6.625% 期日 04/15/20202,0001,760
    Hilton Domestic Operating Co., Inc.
    4.250% 期日 09/01/2024750756
    Hilton Worldwide Finance LLC
    5.625% 期日 10/15/20213,0003,090
    Horizon Pharma, Inc.
    6.625% 期日 05/01/20231,5001,423
    HudBay Minerals, Inc.
    9.500% 期日 10/01/20202,0002,060
    Hughes Satellite Systems Corp.
    7.625% 期日 06/15/20212,0002,200
    Huntsman International LLC
    4.875% 期日 11/15/20202,0002,085
    5.125% 期日 11/15/20222,0002,080
    IHO Verwaltungs GmbH
    4.500% 期日 09/15/20231,5001,523
    4.750% 期日 09/15/20262,0002,000
    Immucor, Inc.
    11.125% 期日 08/15/20193,5003,307
    Informatica LLC
    7.125% 期日 07/15/2023500469
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    5.500% 期日 08/01/20232,0001,335
    7.250% 期日 10/15/20201,000763
    7.500% 期日 04/01/20211,000740
    8.000% 期日 02/15/20241,0001,010
    International Game Technology PLC
    6.250% 期日 02/15/20223,5003,727
    6.500% 期日 02/15/20252,2502,446
    KB Home
    7.000% 期日 12/15/20212,2502,424
    7.500% 期日 09/15/20222,0002,175
    KFC Holding Co.
    5.000% 期日 06/01/2024875912
    5.250% 期日 06/01/20261,5001,567
    Kinetic Concepts, Inc.
    7.875% 期日 02/15/20211,5001,620
    9.625% 期日 10/01/20213,0002,910
    KLX, Inc.
    5.875% 期日 12/01/20224,0004,091
    L Brands, Inc.
    5.625% 期日 02/15/20221,0001,096
    6.625% 期日 04/01/20213,0003,465
    Laredo Petroleum, Inc.
    6.250% 期日 03/15/20232,0002,020
    7.375% 期日 05/01/20221,5001,552
    Level 3 Financing, Inc.
    5.250% 期日 03/15/20263,0003,052
    LG FinanceCo Corp.
    5.875% 期日 11/01/2024500507
    LifePoint Health, Inc.
    5.375% 期日 05/01/20241,5001,494
    Live Nation Entertainment, Inc.
    4.875% 期日 11/01/20241,0001,000
    LKQ Corp.
    4.750% 期日 05/15/20232,5002,578
    Mallinckrodt International Finance S.A.
    4.750% 期日 04/15/20235,0004,381
    5.750% 期日 08/01/20225,0004,762
    Manitowoc Foodservice, Inc.
    9.500% 期日 02/15/20241,0001,154
    Masonite International Corp.
    5.625% 期日 03/15/20232,5002,600
    Matador Resources Co.
    6.875% 期日 04/15/2023875923
    MCE Finance Ltd.
    5.000% 期日 02/15/20213,0003,011
    MGM Resorts International
    4.625% 期日 09/01/20261,000967
    5.250% 期日 03/31/20201,5001,601
    6.000% 期日 03/15/20234,5004,882
    6.625% 期日 12/15/20214,0004,478
    6.750% 期日 10/01/20203,0003,345
    8.625% 期日 02/01/20191,0001,127
    MSCI, Inc.
    5.750% 期日 08/15/20252,0002,136
    Murphy Oil Corp.
    4.000% 期日 06/01/2022750709
    4.700% 期日 12/01/2022500475
    Murphy Oil USA, Inc.
    6.000% 期日 08/15/20232,0002,115
    NBTY, Inc.
    7.625% 期日 05/15/20212,0001,960
    NCR Corp.
    4.625% 期日 02/15/20211,5001,524
    6.375% 期日 12/15/20233,0003,187
    Netflix, Inc.
    4.375% 期日 11/15/20261,5001,478
    NeuStar, Inc.
    4.500% 期日 01/15/20231,000934
    New Red Finance, Inc.
    6.000% 期日 04/01/20224,5004,714
    Newfield Exploration Co.
    5.625% 期日 07/01/20243,0003,135
    5.750% 期日 01/30/20222,0002,095
    Nexstar Escrow Corp.
    5.625% 期日 08/01/2024750746
    Nielsen Finance LLC
    5.000% 期日 04/15/20222,5002,559
    Noble Holding International Ltd.
    4.625% 期日 03/01/20211,7501,482
    4.900% 期日 08/01/20201,000889
    Norbord, Inc.
    6.250% 期日 04/15/20232,0002,135
    Novelis Corp.
    5.875% 期日 09/30/20262,0002,030
    6.250% 期日 08/15/20241,0001,043
    NXP BV
    4.125% 期日 06/15/20201,0001,058
    4.125% 期日 06/01/2021500535
    4.625% 期日 06/01/2023750823
    5.750% 期日 03/15/20233,0003,202
    Oasis Petroleum, Inc.
    6.500% 期日 11/01/20211,000999
    6.875% 期日 03/15/20221,5001,493
    Open Text Corp.
    5.875% 期日 06/01/20261,5001,601
    Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
    6.625% 期日 05/15/20228,2507,095
    Oshkosh Corp.
    5.375% 期日 03/01/20251,2501,313
    Outfront Media Capital LLC
    5.250% 期日 02/15/20221,0001,039
    5.625% 期日 02/15/20241,5001,566
    Pactiv LLC
    7.950% 期日 12/15/20252,0002,195
    Performance Food Group, Inc.
    5.500% 期日 06/01/2024750774
    Perstorp Holding AB
    8.750% 期日 05/15/20174,5004,512
    PetSmart, Inc.
    7.125% 期日 03/15/20235,0005,244
    PHI, Inc.
    5.250% 期日 03/15/20191,000973
    Pilgrim's Pride Corp.
    5.750% 期日 03/15/20253,5003,596
    Pinnacle Entertainment, Inc.
    5.625% 期日 05/01/20241,0001,010
    Pinnacle Foods Finance LLC
    4.875% 期日 05/01/20213,5003,614
    Pinnacle Operating Corp.
    9.000% 期日 11/15/20201,250781
    Platform Specialty Products Corp.
    6.500% 期日 02/01/20225,0004,875
    Ply Gem Industries, Inc.
    6.500% 期日 02/01/20223,5003,666
    Post Holdings, Inc.
    5.000% 期日 08/15/20261,5001,459
    6.000% 期日 12/15/20221,0501,112
    6.750% 期日 12/01/20212,0002,145
    7.750% 期日 03/15/20241,5001,665
    8.000% 期日 07/15/20252,0002,290
    PQ Corp.
    6.750% 期日 11/15/2022750811
    Precision Drilling Corp.
    6.500% 期日 12/15/20213,0002,914
    Prestige Brands, Inc.
    5.375% 期日 12/15/20213,0003,128
    Prime Security Services Borrower LLC
    9.250% 期日 05/15/20232,2502,396
    PVH Corp.
    4.500% 期日 12/15/20223,0003,105
    Qualitytech LP
    5.875% 期日 08/01/20224,0004,125
    Quintiles IMS, Inc.
    4.875% 期日 05/15/20232,0002,073
    5.000% 期日 10/15/20261,7501,813
    Quorum Health Corp.
    11.625% 期日 04/15/20231,5001,095
    Range Resources Corp.
    5.000% 期日 03/15/20232,0001,945
    5.750% 期日 06/01/20212,0002,040
    Regency Energy Partners LP
    5.500% 期日 04/15/20232,5002,577
    RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc.
    8.250% 期日 05/01/20231,5001,524
    Revlon Consumer Products Corp.
    6.250% 期日 08/01/20241,0001,033
    Reynolds Group Issuer, Inc.
    5.125% 期日 07/15/20232,0002,056
    5.750% 期日 10/15/20202,0002,055
    8.250% 期日 02/15/20213,0003,137
    Rice Energy, Inc.
    6.250% 期日 05/01/20221,0001,023
    7.250% 期日 05/01/20231,7501,864
    Rite Aid Corp.
    6.125% 期日 04/01/20233,0003,176
    Rivers Pittsburgh Borrower LP
    6.125% 期日 08/15/2021750776
    Rockies Express Pipeline LLC
    6.000% 期日 01/15/20193,0003,120
    Rowan Cos, Inc.
    4.750% 期日 01/15/20241,5001,268
    4.875% 期日 06/01/20221,000865
    Sabre GLBL, Inc.
    5.250% 期日 11/15/20231,5001,547
    5.375% 期日 04/15/20231,5001,547
    Sally Holdings LLC
    5.750% 期日 06/01/20221,5001,568
    Schaeffler Finance BV
    4.250% 期日 05/15/20213,0003,094
    4.750% 期日 05/15/20232,0002,073
    Scientific Games International, Inc.
    7.000% 期日 01/01/20222,0002,137
    10.000% 期日 12/01/20222,0001,860
    Scotts Miracle-Gro Co.
    6.000% 期日 10/15/20231,5001,598
    Sealed Air Corp.
    5.250% 期日 04/01/20232,0002,110
    5.500% 期日 09/15/20252,0002,138
    Select Medical Corp.
    6.375% 期日 06/01/20211,000993
    Sensata Technologies BV
    4.875% 期日 10/15/20231,0001,040
    5.000% 期日 10/01/20251,5001,545
    5.625% 期日 11/01/20242,5002,659
    Sensata Technologies UK Financing Co. PLC
    6.250% 期日 02/15/20262,0002,175
    ServiceMaster Co., LLC
    7.450% 期日 08/15/20271,0001,065
    SFR Group S.A.
    6.000% 期日 05/15/20224,0004,116
    6.250% 期日 05/15/20247,0007,022
    7.375% 期日 05/01/20262,2502,275
    Signode Industrial Group Lux S.A.
    6.375% 期日 05/01/20224,0004,060
    Sinclair Television Group, Inc.
    5.125% 期日 02/15/20271,000960
    5.375% 期日 04/01/20211,5001,553
    6.125% 期日 10/01/20221,7001,804
    Sirius XM Radio, Inc.
    5.375% 期日 04/15/20254,0004,090
    Smithfield Foods, Inc.
    6.625% 期日 08/15/20222,0002,118
    7.750% 期日 07/01/20172,2502,337
    Southwestern Energy Co.
    4.100% 期日 03/15/20223,0002,700
    5.800% 期日 01/23/20201,5001,500
    6.700% 期日 01/23/20251,000958
    Spectrum Brands, Inc.
    5.750% 期日 07/15/20252,0002,175
    6.125% 期日 12/15/20241,5001,650
    6.625% 期日 11/15/20222,2502,423
    Springs Industries, Inc.
    6.250% 期日 06/01/20213,9004,076
    SPX FLOW, Inc.
    5.625% 期日 08/15/20241,0001,016
    5.875% 期日 08/15/20261,5001,526
    Standard Industries, Inc.
    5.375% 期日 11/15/20244,0004,155
    6.000% 期日 10/15/20251,0001,072
    Steel Dynamics, Inc.
    5.250% 期日 04/15/20233,5003,640
    6.375% 期日 08/15/20221,0001,048
    Sterigenics-Nordion Topco LLC
    8.125% 期日 11/01/20211,000983
    Suburban Propane Partners LP
    7.375% 期日 08/01/2021579603
    Sunoco LP
    6.250% 期日 04/15/20212,0002,055
    Syniverse Holdings, Inc.
    9.125% 期日 01/15/20192,5002,013
    Teck Resources Ltd.
    3.000% 期日 03/01/2019404400
    3.750% 期日 02/01/20232,0001,899
    4.500% 期日 01/15/20212,5002,525
    4.750% 期日 01/15/20221,5001,499
    6.125% 期日 10/01/20351,5001,500
    8.000% 期日 06/01/20211,0001,095
    8.500% 期日 06/01/2024500580
    Teleflex, Inc.
    4.875% 期日 06/01/20261,0001,028
    Tempur Sealy International, Inc.
    5.500% 期日 06/15/2026750774
    5.625% 期日 10/15/20231,7501,820
    Tenet Healthcare Corp.
    4.500% 期日 04/01/20211,5001,508
    5.000% 期日 03/01/20193,0002,924
    6.750% 期日 06/15/20234,0003,685
    8.125% 期日 04/01/20223,0002,948
    Terex Corp.
    6.000% 期日 05/15/20213,1503,217
    Tesoro Logistics LP
    5.875% 期日 10/01/2020783804
    6.250% 期日 10/15/20223,5003,728
    Time, Inc.
    5.750% 期日 04/15/20221,5001,451
    T-Mobile USA, Inc.
    6.250% 期日 04/01/20213,5003,653
    6.375% 期日 03/01/20252,0002,149
    6.500% 期日 01/15/2026625687
    6.625% 期日 04/01/20233,0003,196
    6.731% 期日 04/28/20223,5003,666
    6.836% 期日 04/28/20232,0002,141
    TransDigm, Inc.
    5.500% 期日 10/15/20202,0002,056
    6.000% 期日 07/15/20223,0003,143
    6.375% 期日 06/15/2026875899
    6.500% 期日 07/15/20244,0004,230
    Transocean, Inc.
    9.000% 期日 07/15/20232,0001,964
    TreeHouse Foods, Inc.
    4.875% 期日 03/15/20222,0002,085
    Tribune Media Co.
    5.875% 期日 07/15/20223,0003,015
    Triumph Group, Inc.
    4.875% 期日 04/01/20212,2502,093
    Tronox Finance LLC
    6.375% 期日 08/15/20201,000903
    7.500% 期日 03/15/20221,000900
    United Rentals North America, Inc.
    5.500% 期日 07/15/20253,2503,303
    6.125% 期日 06/15/20232,0002,100
    Unitymedia GmbH
    6.125% 期日 01/15/20252,0002,095
    Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
    5.000% 期日 01/15/20251,0001,019
    5.500% 期日 01/15/20234,0004,160
    Univision Communications, Inc.
    5.125% 期日 05/15/20231,0001,020
    5.125% 期日 02/15/20255,0005,031
    6.750% 期日 09/15/20222,7942,955
    UPCB Finance Ⅳ Ltd.
    5.375% 期日 01/15/20254,0004,080
    UPCB Finance Ⅵ Ltd.
    6.875% 期日 01/15/20222,0002,085
    U.S. Concrete, Inc.
    6.375% 期日 06/01/20241,5001,564
    U.S. Foods, Inc.
    5.875% 期日 06/15/20241,5001,568
    USG Corp.
    5.500% 期日 03/01/20254,5004,809
    Valeant Pharmaceuticals International
    6.375% 期日 10/15/20202,0001,735
    6.750% 期日 08/15/20213,0002,610
    7.250% 期日 07/15/20223,2502,844
    Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
    5.500% 期日 03/01/20232,0001,580
    5.625% 期日 12/01/20214,0003,300
    5.875% 期日 05/15/20232,5001,981
    6.125% 期日 04/15/20252,5001,981
    Valvoline, Inc.
    5.500% 期日 07/15/2024500529
    VeriSign, Inc.
    4.625% 期日 05/01/20232,5002,588
    5.250% 期日 04/01/20251,0001,060
    Versum Materials, Inc.
    5.500% 期日 09/30/2024500513
    Videotron Ltd.
    5.375% 期日 06/15/20245,0005,250
    Virgin Media Finance PLC
    5.750% 期日 01/15/20254,0003,975
    6.375% 期日 04/15/20232,5002,562
    Weatherford International Ltd.
    4.500% 期日 04/15/2022500453
    7.000% 期日 03/15/2038750623
    7.750% 期日 06/15/20212,0002,028
    8.250% 期日 06/15/20231,5001,556
    WESCO Distribution, Inc.
    5.375% 期日 06/15/20241,0001,014
    Western Digital Corp.
    7.375% 期日 04/01/20231,0001,096
    Whiting Petroleum Corp.
    5.000% 期日 03/15/20191,000955
    5.750% 期日 03/15/20211,5001,399
    Wind Acquisition Finance S.A.
    4.750% 期日 07/15/20203,0003,030
    7.375% 期日 04/23/20214,0004,120
    Windstream Services LLC
    7.750% 期日 10/15/20201,0001,023
    7.750% 期日 10/01/20211,000996
    WMG Acquisition Corp.
    5.000% 期日 08/01/2023750761
    Wolverine World Wide, Inc.
    5.000% 期日 09/01/2026500501
    WPX Energy, Inc.
    5.250% 期日 09/15/20241,2501,194
    7.500% 期日 08/01/20201,0001,059
    WR Grace & Co.
    5.125% 期日 10/01/20212,0002,135
    5.625% 期日 10/01/20241,5001,629
    Wynn Las Vegas LLC
    4.250% 期日 05/30/20233,0002,906
    5.500% 期日 03/01/20252,0002,010
    Wynn Macau Ltd.
    5.250% 期日 10/15/20212,0002,017
    XPO Logistics, Inc.
    6.500% 期日 06/15/20224,0004,170
    Yum! Brands, Inc.
    6.875% 期日 11/15/20371,0001,023
    ZF North America Capital, Inc.
    4.750% 期日 04/29/20254,0004,235
    Ziggo Secured Finance BV
    5.500% 期日 01/15/20271,7501,733
    934,937
    公共事業AES Corp.
    9.4%7.375% 期日 07/01/20214,1254,672
    Calpine Corp.
    5.375% 期日 01/15/20232,0001,990
    5.750% 期日 01/15/20254,0003,905
    7.875% 期日 01/15/20232,5922,722
    Dynegy, Inc.
    6.750% 期日 11/01/20192,0002,034
    7.375% 期日 11/01/20221,5001,454
    7.625% 期日 11/01/20243,5003,369
    Extraction Oil & Gas Holdings LLC
    7.875% 期日 07/15/2021500531
    Freeport-McMoran Oil & Gas LLC
    6.500% 期日 11/15/20201,5001,539
    Frontier Communications Corp.
    6.875% 期日 01/15/20252,5002,103
    7.125% 期日 03/15/20192,0002,150
    10.500% 期日 09/15/2022625652
    11.000% 期日 09/15/20252,0002,055
    Genesis Energy LP
    5.750% 期日 02/15/20213,0003,007
    6.000% 期日 05/15/20232,0002,015
    Northwestern Bell Telephone
    7.750% 期日 05/01/2030700785
    NRG Energy, Inc.
    6.250% 期日 07/15/20223,5003,526
    6.625% 期日 03/15/20233,0003,007
    NRG Yield Operating LLC
    5.000% 期日 09/15/20261,000973
    5.375% 期日 08/15/20242,5002,563
    NSG Holdings LLC
    7.750% 期日 12/15/2025756816
    PBF Logistics LP
    6.875% 期日 05/15/2023750731
    Red Oak Power LLC
    8.540% 期日 11/30/2019940944
    Rose Rock Midstream LP
    5.625% 期日 11/15/2023750724
    Sabine Pass Liquefaction LLC
    5.625% 期日 02/01/20211,2501,322
    5.625% 期日 04/15/20234,0004,270
    5.750% 期日 05/15/20245,0005,313
    5.875% 期日 06/30/20261,5001,622
    Sprint Capital Corp.
    6.900% 期日 05/01/20192,0002,110
    8.750% 期日 03/15/20325,0005,088
    Sprint Communications, Inc.
    6.000% 期日 11/15/20226,0005,606
    7.000% 期日 08/15/20201,0001,043
    Sprint Corp.
    7.125% 期日 06/15/20248,0007,540
    7.250% 期日 09/15/20212,2502,309
    7.625% 期日 02/15/20252,0001,940
    7.875% 期日 09/15/20234,0003,970
    Talen Energy Supply LLC
    4.625% 期日 07/15/20192,0001,910
    6.500% 期日 06/01/20251,7501,470
    Tallgrass Energy Partners LP
    5.500% 期日 09/15/20241,2501,247
    Targa Resources Partners LP
    4.250% 期日 11/15/20234,0003,780
    5.250% 期日 05/01/20233,1503,142
    Telecom Italia Capital S.A.
    6.375% 期日 11/15/20331,5001,544
    Tenaska Alabama Partners LP
    7.000% 期日 06/30/20211,3751,423
    TerraForm Power Operating LLC
    9.375% 期日 02/01/20234,0004,030
    Williams Cos., Inc.
    4.550% 期日 06/24/20243,0003,068
    112,014
    社債券等合計1,137,391
    (原価:1,132,097米ドル)
    モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
    0.0%5.500% 期日 12/25/20358575
    モーゲージ証券合計75
    (原価:57米ドル)
    短期証券レポ取引
    4.0%3.9%46,700
    定期性預金ANZ National Bank
    0.1%0.150% 期日 11/01/2016241241
    Brown Brothers Harriman & Co.
    (0.568%) 期日 11/01/2016EUR11
    Citibank N.A.
    0.150% 期日 11/01/2016USD191191
    DBS Bank Ltd.
    0.150% 期日 11/01/2016380380
    Deutsche Bank AG
    (0.568%) 期日 11/01/2016EUR186204
    DnB NORBank ASA
    0.150% 期日 11/01/2016USD1313
    JPMorgan Chase & Co.
    0.150% 期日 11/01/201611
    Sumitomo Mitsui Banking Corp.
    (0.568%) 期日 11/01/2016EUR100110
    0.150% 期日 11/01/2016USD206206
    1,347
    短期証券合計48,047
    (原価:48,047米ドル)
    投資有価証券合計 98.9%1,185,513
    (原価:1,180,201米ドル)
    金融デリバティブ商品 0.0%77
    (原価またはプレミアム、純額0米ドル)
    その他の資産および負債(純額) 1.1%12,989
    純資産100.0%1,198,579

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