東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年3月17日: 9億1679万
2016年3月17日 -44.64%: 5億753万
2017年3月20日 -21.8%: 3億9690万
2018年3月19日 -33.15%: 2億6532万
2019年3月18日 -46.39%: 1億4223万
2020年3月17日 -6.63%: 1億3280万
2021年3月17日 +4.02%: 1億3815万
2022年3月17日 -4.31%: 1億3219万
2023年3月20日 -14.64%: 1億1283万
2024年3月19日 +134.88%: 2億6504万
2025年3月17日 +35.77%: 3億5983万
2026年3月17日 -42.28%: 2億771万

個別

2015年3月17日: 6251万
2016年3月17日 -61.59%: 2401万
2017年3月20日 +129.37%: 5508万
2018年3月19日 -40.56%: 3274万
2019年3月18日 -56.67%: 1418万
2020年3月17日 +39.64%: 1981万
2021年3月17日 -22.24%: 1540万
2022年3月17日 +49.75%: 2306万
2023年3月20日 +209.13%: 7130万
2024年3月19日 +41.6%: 1億97万
2025年3月17日 -9.69%: 9119万
2026年3月17日 +9.08%: 9947万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		25,153
流動資産計		27,934,100
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部流動負債未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119

2026/06/17 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産	26,495	34,763
流動資産計	28,403,865	29,053,672
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/06/17 9:08