東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,711,647 | 3,024,717 |
| 投資信託受益証券 | 122,934,305 | 135,148,292 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,010 |
| 流動資産計 | 125,655,961 | 138,183,019 |
| 資産の部合計 | 125,655,961 | 138,183,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,234 | 16,759 |
| 未払委託者報酬 | 713,327 | 655,713 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 7,835 | 7,203 |
| 流動負債計 | 739,401 | 679,680 |
| 負債の部合計 | 739,401 | 679,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,374,996 | 110,946,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,541,564 | 26,556,550 |
| （分配準備積立金） | 25,440,601 | 30,235,261 |
| 元本等合計 | 124,916,560 | 137,503,339 |
| 純資産の部合計 | 124,916,560 | 137,503,339 |
| 負債・純資産合計 | 125,655,961 | 138,183,019 |
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