東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,990,182 | 4,031,980 |
| 投資信託受益証券 | 143,791,239 | 128,150,087 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,010 |
| 流動資産計 | 146,791,430 | 132,192,077 |
| 資産の部合計 | 146,791,430 | 132,192,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,344 | 17,742 |
| 未払委託者報酬 | 718,113 | 694,193 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 7,904 | 7,639 |
| 流動負債計 | 744,364 | 719,575 |
| 負債の部合計 | 744,364 | 719,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,003,585 | 113,094,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,043,481 | 18,377,950 |
| （分配準備積立金） | 36,014,128 | 35,697,427 |
| 元本等合計 | 146,047,066 | 131,472,502 |
| 純資産の部合計 | 146,047,066 | 131,472,502 |
| 負債・純資産合計 | 146,791,430 | 132,192,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
