東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,739,724 | 2,552,435 |
| 投資信託受益証券 | 122,689,345 | 109,368,978 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,013 |
| 流動資産計 | 125,439,081 | 111,931,426 |
| 資産の部合計 | 125,439,081 | 111,931,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,339 | 14,262 |
| 未払委託者報酬 | 639,237 | 558,081 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 6,993 | 6,109 |
| 流動負債計 | 662,573 | 578,457 |
| 負債の部合計 | 662,573 | 578,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,488,187 | 107,909,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,288,321 | 3,443,200 |
| （分配準備積立金） | 23,818,459 | 24,094,837 |
| 元本等合計 | 124,776,508 | 111,352,969 |
| 純資産の部合計 | 124,776,508 | 111,352,969 |
| 負債・純資産合計 | 125,439,081 | 111,931,426 |
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