東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,098,180 | 8,413,284 |
| 投資信託受益証券 | 331,045,904 | 240,196,871 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,047 |
| 未収利息 | 30 | 108 |
| 流動資産計 | 336,154,132 | 248,620,310 |
| 資産の部合計 | 336,154,132 | 248,620,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,717 | 38,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,948 | 1,494,618 |
| その他未払費用 | 17,599 | 16,518 |
| 流動負債計 | 1,651,264 | 1,549,330 |
| 負債の部合計 | 1,651,264 | 1,549,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,782,934 | 222,754,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,719,934 | 24,316,584 |
| （分配準備積立金） | 28,706,551 | 22,245,974 |
| 元本等合計 | 334,502,868 | 247,070,980 |
| 純資産の部合計 | 334,502,868 | 247,070,980 |
| 負債・純資産合計 | 336,154,132 | 248,620,310 |
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