半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第35期 (2020年3月31日現在) | 第36期 (2021年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 19,928,671 | 22,550,090 | ||
| 前払費用 | 207,883 | 235,902 | ||
| 未収委託者報酬 | 2,864,007 | 2,973,733 | ||
| 未収収益 | 2,126,212 | 2,375,688 | ||
| 未収入金 | 101,676 | 3,865 | ||
| その他の流動資産 | 22,090 | 21,479 | ||
| 流動資産計 | 25,250,541 | 28,160,759 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | *1 | 576,200 | *1 | 530,601 |
| 建物 | 388,342 | 354,556 | ||
| 器具備品 | 187,858 | 176,045 | ||
| 無形固定資産 | 5,385 | 137,430 | ||
| 電話加入権 | 3,795 | 3,795 | ||
| ソフトウエア | - | 89,839 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,590 | 43,795 | ||
| 投資その他の資産 | 2,987,389 | 3,057,965 | ||
| 投資有価証券 | 65,610 | 49,477 | ||
| 関係会社株式 | 1,673,049 | 1,673,049 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 31,200 | 71,200 | ||
| 長期前払費用 | 32,906 | 45,424 | ||
| 敷金 | 450,632 | 474,324 | ||
| その他長期差入保証金 | 10,030 | 10,030 | ||
| 繰延税金資産 | 723,961 | 734,459 | ||
| 固定資産計 | 3,568,975 | 3,725,997 | ||
| 資産合計 | 28,819,517 | 31,886,757 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 2,555,940 | 2,979,963 | ||
| 未払手数料 | 1,315,027 | 1,349,326 | ||
| その他未払金 | 1,240,912 | 1,630,636 | ||
| 未払費用 | 544,639 | 429,654 | ||
| 未払消費税等 | 367,506 | 468,610 | ||
| 未払法人税等 | 1,347,000 | 1,378,000 | ||
| 預り金 | 43,576 | 45,524 | ||
| 前受収益 | 3,128 | 2,329 | ||
| 賞与引当金 | 244,679 | 273,836 | ||
| その他の流動負債 | - | 946 | ||
| 流動負債計 | 5,106,470 | 5,578,864 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 750,413 | 802,176 | ||
| 固定負債計 | 750,413 | 802,176 | ||
| 負債合計 | 5,856,883 | 6,381,041 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | 22,965,811 | 25,499,322 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 400,000 | 400,000 | ||
| その他資本剰余金 | 400,000 | 400,000 | ||
| 利益剰余金 | 20,565,811 | 23,099,322 | ||
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 | ||
| その他利益剰余金 | 20,065,811 | 22,599,322 | ||
| 特別償却準備金 | 0 | 0 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,065,811 | 22,599,322 | ||
| 評価・換算差額等 | △ 3,177 | 6,393 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △ 3,177 | 6,393 | ||
| 純資産合計 | 22,962,634 | 25,505,715 | ||
| 負債・純資産合計 | 28,819,517 | 31,886,757 | ||
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