野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,895,120 | 41,000,226 |
| 親投資信託受益証券 | 11,296,208,312 | 8,357,757,386 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 11,343,203,432 | 8,398,757,612 |
| 資産の部合計 | 11,343,203,432 | 8,398,757,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,889,396 | 8,124,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,472 | 1,523,623 |
| 未払委託者報酬 | 23,167,014 | 22,854,281 |
| 未払利息 | 44 | 45 |
| その他未払費用 | 102,903 | 101,502 |
| 流動負債計 | 35,703,829 | 32,603,487 |
| 負債の部合計 | 35,703,829 | 32,603,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,889,396,260 | 8,124,036,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,103,343 | 242,117,311 |
| （分配準備積立金） | 177,829,013 | 195,019,694 |
| 元本等合計 | 11,307,499,603 | 8,366,154,125 |
| 純資産の部合計 | 11,307,499,603 | 8,366,154,125 |
| 負債・純資産合計 | 11,343,203,432 | 8,398,757,612 |
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