野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,563,395 | 40,658,537 |
| 親投資信託受益証券 | 7,493,314,632 | 8,825,409,136 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
| 資産の部合計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,231,405 | 8,302,239 |
| 未払解約金 | 1,788,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,178,048 | 1,459,245 |
| 未払委託者報酬 | 17,670,675 | 21,888,595 |
| 未払利息 | 53 | 14 |
| その他未払費用 | 78,473 | 97,226 |
| 流動負債計 | 27,946,962 | 31,747,319 |
| 負債の部合計 | 27,946,962 | 31,747,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,231,405,289 | 8,302,239,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,425,776 | 532,081,045 |
| （分配準備積立金） | 260,893,941 | 319,565,817 |
| 元本等合計 | 7,500,831,065 | 8,834,320,354 |
| 純資産の部合計 | 7,500,831,065 | 8,834,320,354 |
| 負債・純資産合計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
