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【提出】: 2024/10/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2014年 2月11日～2015年 2月10日	310,726,595	188,758,460	201,729,871
第3計算期間	2015年 2月11日～2016年 2月10日	10,193,442,500	271,953,369	10,123,219,002
第4計算期間	2016年 2月11日～2017年 2月10日	16,102,621,507	15,336,444,249	10,889,396,260
第5計算期間	2017年 2月11日～2018年 2月13日	2,761,563,349	5,526,922,795	8,124,036,814
第6計算期間	2018年 2月14日～2019年 2月12日	1,101,179,847	1,993,811,372	7,231,405,289
第7計算期間	2019年 2月13日～2020年 2月10日	2,601,534,646	1,530,700,626	8,302,239,309
第8計算期間	2020年 2月11日～2021年 2月10日	8,091,434,986	4,725,971,771	11,667,702,524
第9計算期間	2021年 2月11日～2022年 2月10日	1,098,926,606	181,625,550	12,585,003,580
第10計算期間	2022年 2月11日～2023年 2月10日	33,323,651	194,713,666	12,423,613,565
第11計算期間	2023年 2月11日～2024年 2月13日	267,955,557	5,126,058,777	7,565,510,345
第12期(中間期)	2024年 2月14日～2024年 8月13日	41,055,492	4,972,934,670	2,633,631,167

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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