野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月7日-平成26年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100 | 135,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,228 | 332,954,641 |
| 未収入金 | 1,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 1,043,328 | 333,790,619 |
| 資産の部合計 | 1,043,328 | 333,790,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35 | 44,630 |
| 未払委託者報酬 | 502 | 591,253 |
| その他未払費用 | 18 | 3,311 |
| 流動負債計 | 555 | 639,194 |
| 負債の部合計 | 555 | 639,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 295,834,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,773 | 37,316,877 |
| （分配準備積立金） | 42,773 | 41,310 |
| 元本等合計 | 1,042,773 | 333,151,425 |
| 純資産の部合計 | 1,042,773 | 333,151,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,328 | 333,790,619 |
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