野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,439 | 61,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,095,576 | 1,251,857,272 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 4,480,000 |
| 流動資産計 | 1,394,465,015 | 1,256,399,087 |
| 資産の部合計 | 1,394,465,015 | 1,256,399,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 455,618 | 428,900 |
| 未払受託者報酬 | 305,295 | 283,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,137 | 3,762,605 |
| その他未払費用 | 22,838 | 21,237 |
| 流動負債計 | 4,828,888 | 4,496,721 |
| 負債の部合計 | 4,828,888 | 4,496,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,236,896 | 857,800,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,399,231 | 394,102,263 |
| （分配準備積立金） | 127,116,910 | 125,194,372 |
| 元本等合計 | 1,389,636,127 | 1,251,902,366 |
| 純資産の部合計 | 1,389,636,127 | 1,251,902,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,465,015 | 1,256,399,087 |
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