野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月6日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,771 | 616,547 |
| 親投資信託受益証券 | 152,796,866 | 157,840,364 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 14 | 16 |
| 流動資産計 | 153,530,651 | 158,556,927 |
| 資産の部合計 | 153,530,651 | 158,556,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,423 | － |
| 未払解約金 | 5,978,031 | 80,680 |
| 未払受託者報酬 | 37,355 | 30,901 |
| 未払委託者報酬 | 494,894 | 409,343 |
| その他未払費用 | 2,729 | 2,267 |
| 流動負債計 | 6,539,432 | 523,191 |
| 負債の部合計 | 6,539,432 | 523,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,846,491 | 61,138,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,144,728 | 96,894,986 |
| （分配準備積立金） | 51,141,378 | 49,519,974 |
| 元本等合計 | 146,991,219 | 158,033,736 |
| 純資産の部合計 | 146,991,219 | 158,033,736 |
| 負債・純資産合計 | 153,530,651 | 158,556,927 |
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