野村J-REITファンド(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/07-2023/01/06)

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【提出】: 2023/03/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年12月 4日～2014年 1月 6日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2014年 1月 7日～2015年 1月 6日	522,273,836	140,910,281	382,363,555
第3計算期間	2015年 1月 7日～2016年 1月 6日	584,692,988	372,576,893	594,479,650
第4計算期間	2016年 1月 7日～2017年 1月 6日	619,952,461	303,195,215	911,236,896
第5計算期間	2017年 1月 7日～2018年 1月 9日	332,254,742	385,691,535	857,800,103
第6計算期間	2018年 1月10日～2019年 1月 7日	129,158,061	289,768,747	697,189,417
第7計算期間	2019年 1月 8日～2020年 1月 6日	294,560,863	340,519,705	651,230,575
第8計算期間	2020年 1月 7日～2021年 1月 6日	179,911,142	113,935,855	717,205,862
第9計算期間	2021年 1月 7日～2022年 1月 6日	224,192,087	113,854,471	827,543,478
第10計算期間	2022年 1月 7日～2023年 1月 6日	12,927,357	197,318,226	643,152,609

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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