野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,965,289 | 17,050,482 |
| 親投資信託受益証券 | 10,741,902,099 | 8,442,440,889 |
| 派生商品評価勘定 | － | 108,474,070 |
| 未収入金 | 168,400,000 | 21,280,000 |
| 流動資産計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
| 資産の部合計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,614,369 | － |
| 未払収益分配金 | 5,199,037 | 4,080,907 |
| 未払解約金 | 135,680,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,117,538 | 1,346,440 |
| 未払委託者報酬 | 24,704,486 | 15,708,454 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 141,104 | 89,704 |
| 流動負債計 | 490,457,034 | 21,225,534 |
| 負債の部合計 | 490,457,034 | 21,225,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,398,075,485 | 8,161,815,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,734,869 | 406,204,033 |
| （分配準備積立金） | 692,820,900 | 768,887,764 |
| 元本等合計 | 10,435,810,354 | 8,568,019,907 |
| 純資産の部合計 | 10,435,810,354 | 8,568,019,907 |
| 負債・純資産合計 | 10,926,267,388 | 8,589,245,441 |
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