野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月21日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,422,434 | 107,361,813 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,350,834 | 5,350,313,135 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,316,402 |
| 未収入金 | 15,560,000 | 89,621,324 |
| 流動資産計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
| 資産の部合計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,462,307 | － |
| 未払金 | － | 170,404,705 |
| 未払収益分配金 | 2,797,127 | 2,674,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,417 | 963,339 |
| 未払委託者報酬 | 11,753,122 | 11,238,956 |
| 未払利息 | 8 | 42 |
| その他未払費用 | 67,098 | 64,168 |
| 流動負債計 | 70,087,079 | 185,345,797 |
| 負債の部合計 | 70,087,079 | 185,345,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,255,206 | 5,349,175,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,990,983 | 70,091,105 |
| （分配準備積立金） | 664,540,779 | 683,828,250 |
| 元本等合計 | 6,205,246,189 | 5,419,266,877 |
| 純資産の部合計 | 6,205,246,189 | 5,419,266,877 |
| 負債・純資産合計 | 6,275,333,268 | 5,604,612,674 |
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