剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2022年 5月24日至 2023年 5月22日	第11期自 2023年 5月23日至 2024年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△78,763,869	△54,482,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,091,105	△360,716,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,872,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,872,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,955,199	140,919,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,830,129	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,125,070	140,919,253
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△360,716,330	△770,161,889

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

2024/08/20 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表