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【提出】: 2017/02/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年12月 4日～2014年 5月21日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2014年 5月22日～2015年 5月21日	6,406,883,701	124,218,619	6,283,665,082
第3計算期間	2015年 5月22日～2016年 5月23日	9,239,834,529	3,717,415,301	11,806,084,310
第4期(中間期)	2016年 5月24日～2016年11月23日	6,808,087,269	4,426,664,109	14,187,507,470

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年12月 4日～2014年 5月21日	604,591,074	1,911,622	602,679,452
第2計算期間	2014年 5月22日～2015年 5月21日	4,955,818,762	461,638,051	5,096,860,163
第3計算期間	2015年 5月22日～2016年 5月23日	6,367,417,569	2,738,275,581	8,726,002,151
第4期(中間期)	2016年 5月24日～2016年11月23日	4,903,528,687	4,295,118,620	9,334,412,218

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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