有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/22-2026/05/21)
③【収益率の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第4計算期間 | 2016年 5月24日～2017年 5月22日 | △3.0% |
| 第5計算期間 | 2017年 5月23日～2018年 5月21日 | △6.1% |
| 第6計算期間 | 2018年 5月22日～2019年 5月21日 | 4.7% |
| 第7計算期間 | 2019年 5月22日～2020年 5月21日 | 12.6% |
| 第8計算期間 | 2020年 5月22日～2021年 5月21日 | △6.1% |
| 第9計算期間 | 2021年 5月22日～2022年 5月23日 | △8.6% |
| 第10計算期間 | 2022年 5月24日～2023年 5月22日 | △8.3% |
| 第11計算期間 | 2023年 5月23日～2024年 5月21日 | △7.4% |
| 第12計算期間 | 2024年 5月22日～2025年 5月21日 | △1.1% |
| 第13計算期間 | 2025年 5月22日～2026年 5月21日 | 0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第4計算期間 | 2016年 5月24日～2017年 5月22日 | 1.6% |
| 第5計算期間 | 2017年 5月23日～2018年 5月21日 | △4.5% |
| 第6計算期間 | 2018年 5月22日～2019年 5月21日 | 6.8% |
| 第7計算期間 | 2019年 5月22日～2020年 5月21日 | 13.2% |
| 第8計算期間 | 2020年 5月22日～2021年 5月21日 | △4.5% |
| 第9計算期間 | 2021年 5月22日～2022年 5月23日 | 7.8% |
| 第10計算期間 | 2022年 5月24日～2023年 5月22日 | 3.5% |
| 第11計算期間 | 2023年 5月23日～2024年 5月21日 | 11.4% |
| 第12計算期間 | 2024年 5月22日～2025年 5月21日 | △3.7% |
| 第13計算期間 | 2025年 5月22日～2026年 5月21日 | 14.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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