半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 5月23日現在) | 第10期中間計算期間末 (2022年11月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,361,813 | 10,525,466 |
| 親投資信託受益証券 | 5,350,313,135 | 5,029,487,791 |
| 派生商品評価勘定 | 57,316,402 | - |
| 未収入金 | 89,621,324 | 275,707,286 |
| 流動資産合計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
| 資産合計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 75,902,415 |
| 未払金 | 170,404,705 | 1,684,706 |
| 未払収益分配金 | 2,674,587 | - |
| 未払受託者報酬 | 963,339 | 4,738 |
| 未払委託者報酬 | 11,238,956 | 55,270 |
| 未払利息 | 42 | 16 |
| その他未払費用 | 64,168 | 315 |
| 流動負債合計 | 185,345,797 | 77,647,460 |
| 負債合計 | 185,345,797 | 77,647,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,175,772 | 5,627,816,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 70,091,105 | △389,743,421 |
| (分配準備積立金) | 683,828,250 | 682,337,588 |
| 元本等合計 | 5,419,266,877 | 5,238,073,083 |
| 純資産合計 | 5,419,266,877 | 5,238,073,083 |
| 負債純資産合計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
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