野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪…

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2015年3月5日: 6億3491万
2016年3月7日 +50.03%: 9億5255万
2017年3月5日 +29.47%: 12億3325万
2018年3月5日 -36.79%: 7億7958万
2019年3月5日 +3.9%: 8億995万
2020年3月5日 -3.08%: 7億8499万
2021年3月7日 -99.78%: 170万
2022年3月6日 -9.52%: 153万
2023年3月5日 -10.53%: 137万

個別

2015年3月5日: 1億8304万
2016年3月7日 +135.96%: 4億3192万
2017年3月5日 +2.99%: 4億4485万
2018年3月5日 +3.17%: 4億5896万
2019年3月5日 -1.99%: 4億4983万
2020年3月5日 -19.66%: 3億6138万
2021年3月7日 -47.96%: 1億8805万
2022年3月6日 -34.79%: 1億2263万
2023年3月5日 +1.1%: 1億2398万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,959

◇中間損益計算書

2023/05/30 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	146,802,149

注記表

2023/05/30 9:06

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