有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年9月5日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.54%(税抜年0.50%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.40%	年0.05%	年0.05%

また、マザーファンドの運用の委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.2%の率を乗じて得た額とします。