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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】: 2017/08/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	552,681	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,761,737,968	97.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		537,986,536	2.79%
純資産総額		19,300,277,185	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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