米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月24日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,623,773 | 50,075,479 |
| 投資信託受益証券 | 956,859,034 | 646,775,374 |
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | 71,769 |
| 未収入金 | 19,532,149 | 15,546,445 |
| 流動資産計 | 1,013,086,711 | 712,469,067 |
| 資産の部合計 | 1,013,086,711 | 712,469,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 225,102 |
| 未払収益分配金 | 911,610 | － |
| 未払解約金 | 19,114,756 | 32,267,058 |
| 未払受託者報酬 | 112,252 | 115,784 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,649 | 6,254,461 |
| その他未払費用 | 65,443 | 43,927 |
| 流動負債計 | 26,268,710 | 38,906,332 |
| 負債の部合計 | 26,268,710 | 38,906,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,610,352 | 565,931,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,207,649 | 107,630,801 |
| （分配準備積立金） | 119,145,199 | 60,593,416 |
| 元本等合計 | 986,818,001 | 673,562,735 |
| 純資産の部合計 | 986,818,001 | 673,562,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,086,711 | 712,469,067 |
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