米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,274 |
| コール・ローン | 14,276,154 | 16,206,468 |
| 投資信託受益証券 | 430,222,922 | 362,328,222 |
| 親投資信託受益証券 | 71,698 | 71,669 |
| 未収入金 | － | 14,824,285 |
| 流動資産計 | 444,570,774 | 393,449,918 |
| 資産の部合計 | 444,570,774 | 393,449,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 336,207 | － |
| 未払解約金 | － | 14,605,757 |
| 未払受託者報酬 | 58,544 | 55,901 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,178 | 3,021,886 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 42,449 | 21,582 |
| 流動負債計 | 3,600,378 | 17,705,204 |
| 負債の部合計 | 3,600,378 | 17,705,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,207,622 | 280,201,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,762,774 | 95,543,115 |
| （分配準備積立金） | 265,163,418 | 208,267,806 |
| 元本等合計 | 440,970,396 | 375,744,714 |
| 純資産の部合計 | 440,970,396 | 375,744,714 |
| 負債・純資産合計 | 444,570,774 | 393,449,918 |
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