ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 239 | 131 |
| 有価証券売買等損益 | -2,296,733,377 | -351,127,950 |
| 営業収益合計 | -2,296,733,138 | -351,127,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,119 | 10,588 |
| 受託者報酬 | 3,852,783 | 3,734,677 |
| 委託者報酬 | 47,518,068 | 46,061,484 |
| その他費用 | 642,046 | 622,365 |
| 営業費用合計 | 52,020,016 | 50,429,114 |
| 全事業営業損失（△） | -2,348,753,154 | -401,556,933 |
| 当期経常損失（△） | -2,348,753,154 | -401,556,933 |
| 四半期純損失（△） | -2,348,753,154 | -401,556,933 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -82,070,195 | -1,111,077 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,890,333,416 | 11,537,382,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 776,988,240 | 826,045,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 776,988,240 | 826,045,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,904,628 | 778,550,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,904,628 | 778,550,693 |
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