ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,334,103 | 4,978,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,444,793 | 1,487,513,010 |
| 未収入金 | 493,000 | 1,940,000 |
| 流動資産計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 |
| 資産の部合計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,475,227 | 3,664,627 |
| 未払受託者報酬 | 241,631 | 233,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,633 | 2,877,166 |
| その他未払費用 | 40,186 | 39,495 |
| 流動負債計 | 4,737,677 | 6,814,526 |
| 負債の部合計 | 4,737,677 | 6,814,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,625,113 | 1,040,387,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,909,106 | 447,228,897 |
| （分配準備積立金） | 257,845,524 | 221,738,537 |
| 元本等合計 | 1,560,534,219 | 1,487,616,720 |
| 純資産の部合計 | 1,560,534,219 | 1,487,616,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 |
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