純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年6月2日現在 金 額 (円)
負債合計		3,311,720,856	2,963,717,390
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年6月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン230,120,675284,875,464国債証券109,744,947,020111,309,549,300地方債証券6,513,334,1006,085,178,200特殊債券3,916,027,2003,835,385,000社債券8,798,639,1008,708,112,400未収入金3,093,325,4602,939,648,040未収利息283,026,681317,066,196前払費用17,230,51821,520,239流動資産合計132,596,650,754133,501,334,839資産合計132,596,650,754133,501,334,839負債の部流動負債未払金3,254,049,5502,853,081,800未払解約金57,671,306110,635,590流動負債合計3,311,720,8562,963,717,390負債合計3,311,720,8562,963,717,390純資産の部元本等元本※198,770,541,951102,752,479,705剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)30,514,387,94727,785,137,744元本等合計129,284,929,898130,537,617,449純資産合計129,284,929,898130,537,617,449負債純資産合計132,596,650,754133,501,334,839注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/26 10:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 10:06

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間1.0第3計算期間3.8第4計算期間△0.9第5計算期間△0.2第6計算期間1.9第7計算期間△1.3第8計算期間△0.3第9計算期間△4.6第10計算期間△1.6第11計算期間△3.02024年12月3日～ 2025年6月2日△3.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,458,366	0.38
純資産総額		133,894,889,726	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券114,694,698,36085.66内 日本114,694,698,36085.66地方債証券6,107,262,5004.56内 日本6,107,262,5004.56特殊債券3,850,313,9002.88内 日本3,850,313,9002.88社債券8,731,156,6006.52内 日本8,731,156,6006.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)511,458,3660.38純資産総額133,894,889,726100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/08/26 10:06

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,350,111	0.30
純資産総額		795,180,397	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券792,830,28699.70内 日本792,830,28699.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,350,1110.30純資産総額795,180,397100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 10:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 10:06

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年11月30日)715,086,009715,086,0091.03471.0347第3計算期間末 (2016年11月30日)1,235,587,1681,235,587,1681.07371.0737第4計算期間末 (2017年11月30日)1,736,946,3131,736,946,3131.06361.0636第5計算期間末 (2018年11月30日)1,770,949,1151,770,949,1151.06181.0618第6計算期間末 (2019年12月2日)1,617,747,4241,617,747,4241.08201.0820第7計算期間末 (2020年11月30日)1,502,601,7361,502,601,7361.06831.0683第8計算期間末 (2021年11月30日)1,374,329,8041,374,329,8041.06461.0646第9計算期間末 (2022年11月30日)1,189,864,4571,189,864,4571.01531.0153第10計算期間末 (2023年11月30日)1,105,031,2021,105,031,2020.99870.99872024年6月末日953,848,255-0.9707-7月末日940,781,061-0.9693-8月末日945,025,573-0.9803-9月末日939,080,203-0.9826-10月末日929,250,040-0.9773-11月末日909,413,645-0.9703-第11計算期間末 (2024年12月2日)907,790,074907,790,0740.96850.968512月末日879,360,427-0.9689-2025年1月末日851,808,980-0.9615-2月末日837,214,341-0.9548-3月末日814,645,698-0.9451-4月末日811,974,163-0.9500-5月末日796,399,230-0.9376-6月末日795,180,397-0.9423-

2025/08/26 10:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 10:06