ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,789,586 | 3,873,750 |
| 親投資信託受益証券 | 905,108,643 | 729,855,342 |
| 未収入金 | 477,861 | 1,180,841 |
| 流動資産計 | 910,376,090 | 734,909,933 |
| 資産の部合計 | 910,376,090 | 734,909,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 464,738 | 1,165,452 |
| 未払受託者報酬 | 157,101 | 126,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,938,081 | 1,562,199 |
| その他未払費用 | 26,096 | 21,022 |
| 流動負債計 | 2,586,016 | 2,875,298 |
| 負債の部合計 | 2,586,016 | 2,875,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,267,202 | 800,308,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,477,128 | -68,273,683 |
| （分配準備積立金） | 17,163,702 | 14,655,666 |
| 元本等合計 | 907,790,074 | 732,034,635 |
| 純資産の部合計 | 907,790,074 | 732,034,635 |
| 負債・純資産合計 | 910,376,090 | 734,909,933 |
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