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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 204,060,513 | 270,339,367 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 270,339,367 | |||
| 合計 | 270,339,367 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成26年12月1日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,577,606 | |
| 国債証券 | 41,307,987,410 | |
| 地方債証券 | 4,454,870,968 | |
| 特殊債券 | 4,825,769,573 | |
| 社債券 | 4,981,866,720 | |
| 未収入金 | 1,311,659,240 | |
| 未収利息 | 194,741,505 | |
| 前払費用 | 4,057,412 | |
| 流動資産合計 | 57,363,530,434 | |
| 資産合計 | 57,363,530,434 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,411,132,120 | |
| 未払解約金 | 1,312,304 | |
| 流動負債合計 | 1,412,444,424 | |
| 負債合計 | 1,412,444,424 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 42,232,877,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,718,208,123 | |
| 元本等合計 | 55,951,086,010 | |
| 純資産合計 | 55,951,086,010 | |
| 負債純資産合計 | 57,363,530,434 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年11月18日 至 平成26年12月1日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成26年12月1日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年11月18日 |
| 期首元本額 | 42,441,596,832円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,125,164,225円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,333,883,170円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 382,037,783円 | ||
| ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 2,620,201,706円 | ||
| ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 293,365,466円 | ||
| ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 3,710,996,850円 | ||
| D-I's 日本債券インデックス | 772,826円 | ||
| DCダイワ日本債券インデックス | 3,672,713,156円 | ||
| ダイワ・バランスファンド35VA | 20,764,426,177円 | ||
| ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 3,183,424,694円 | ||
| ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 532,713,021円 | ||
| ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 513,994,155円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 | 204,060,513円 | ||
| ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 5,546,060,674円 | ||
| ダイワライフスタイル25 | 359,343,128円 | ||
| ダイワライフスタイル50 | 353,171,587円 | ||
| ダイワライフスタイル75 | 95,596,151円 | ||
| 計 | 42,232,877,887円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 42,232,877,887口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年11月18日 至 平成26年12月1日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年12月1日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 平成26年12月1日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 798,605,210 | |
| 地方債証券 | 6,703,578 | |
| 特殊債券 | 218,097 | |
| 社債券 | △7,033,722 | |
| 合計 | 798,493,163 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年12月1日まで)を指しております。 | |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成26年12月1日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成26年12月1日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3248円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,248円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 338 2年国債 | 100,000,000 | 100,121,000 | |
| 339 2年国債 | 150,000,000 | 150,193,500 | ||
| 340 2年国債 | 255,000,000 | 255,349,350 | ||
| 341 2年国債 | 105,000,000 | 105,152,250 | ||
| 343 2年国債 | 290,000,000 | 290,466,900 | ||
| 344 2年国債 | 75,000,000 | 75,126,750 | ||
| 345 2年国債 | 105,000,000 | 105,185,850 | ||
| 346 2年国債 | 400,000,000 | 400,740,000 | ||
| 95 5年国債 | 300,000,000 | 302,307,000 | ||
| 96 5年国債 | 222,000,000 | 223,420,800 | ||
| 97 5年国債 | 160,000,000 | 160,976,000 | ||
| 98 5年国債 | 250,000,000 | 251,137,500 | ||
| 99 5年国債 | 45,000,000 | 45,319,050 | ||
| 100 5年国債 | 190,000,000 | 191,007,000 | ||
| 101 5年国債 | 210,000,000 | 211,675,800 | ||
| 102 5年国債 | 235,000,000 | 236,393,550 | ||
| 103 5年国債 | 170,000,000 | 171,128,800 | ||
| 104 5年国債 | 254,000,000 | 255,104,900 | ||
| 105 5年国債 | 300,000,000 | 301,449,000 | ||
| 106 5年国債 | 370,000,000 | 371,964,700 | ||
| 107 5年国債 | 300,000,000 | 301,689,000 | ||
| 108 5年国債 | 155,000,000 | 155,399,900 | ||
| 109 5年国債 | 250,000,000 | 250,657,500 | ||
| 110 5年国債 | 180,000,000 | 181,657,800 | ||
| 111 5年国債 | 220,000,000 | 222,750,000 | ||
| 112 5年国債 | 150,000,000 | 151,965,000 | ||
| 113 5年国債 | 550,000,000 | 555,258,000 | ||
| 114 5年国債 | 140,000,000 | 141,379,000 | ||
| 115 5年国債 | 425,000,000 | 427,575,500 | ||
| 116 5年国債 | 570,000,000 | 573,448,500 | ||
| 117 5年国債 | 665,000,000 | 668,837,050 | ||
| 118 5年国債 | 140,000,000 | 140,760,200 | ||
| 119 5年国債 | 500,000,000 | 500,450,000 | ||
| 120 5年国債 | 310,000,000 | 311,553,100 | ||
| 121 5年国債 | 163,000,000 | 163,037,490 | ||
| 1 40年国債 | 85,000,000 | 106,477,800 | ||
| 2 40年国債 | 116,000,000 | 139,111,840 | ||
| 3 40年国債 | 74,000,000 | 88,717,120 | ||
| 4 40年国債 | 82,000,000 | 98,378,680 | ||
| 5 40年国債 | 125,000,000 | 142,850,000 | ||
| 6 40年国債 | 105,000,000 | 116,776,800 | ||
| 7 40年国債 | 75,000,000 | 78,805,500 | ||
| 277 10年国債 | 133,000,000 | 135,742,460 | ||
| 278 10年国債 | 104,000,000 | 106,413,840 | ||
| 279 10年国債 | 106,000,000 | 108,733,740 | ||
| 280 10年国債 | 237,000,000 | 243,936,990 | ||
| 281 10年国債 | 138,000,000 | 142,253,160 | ||
| 282 10年国債 | 100,000,000 | 103,046,000 | ||
| 283 10年国債 | 10,000,000 | 10,322,500 | ||
| 284 10年国債 | 211,000,000 | 218,317,480 | ||
| 285 10年国債 | 123,000,000 | 127,779,780 | ||
| 286 10年国債 | 220,000,000 | 230,049,600 | ||
| 287 10年国債 | 90,000,000 | 94,339,800 | ||
| 288 10年国債 | 254,000,000 | 266,039,600 | ||
| 289 10年国債 | 48,000,000 | 50,170,560 | ||
| 290 10年国債 | 132,000,000 | 137,994,120 | ||
| 291 10年国債 | 179,000,000 | 186,539,480 | ||
| 292 10年国債 | 155,000,000 | 163,568,400 | ||
| 293 10年国債 | 238,000,000 | 252,917,840 | ||
| 294 10年国債 | 147,000,000 | 155,693,580 | ||
| 295 10年国債 | 175,000,000 | 184,108,750 | ||
| 296 10年国債 | 25,000,000 | 26,378,750 | ||
| 297 10年国債 | 70,000,000 | 73,815,700 | ||
| 298 10年国債 | 125,000,000 | 131,310,000 | ||
| 299 10年国債 | 270,000,000 | 284,334,300 | ||
| 300 10年国債 | 286,000,000 | 303,634,760 | ||
| 301 10年国債 | 120,000,000 | 127,744,800 | ||
| 302 10年国債 | 100,000,000 | 106,001,000 | ||
| 303 10年国債 | 10,000,000 | 10,625,700 | ||
| 304 10年国債 | 100,000,000 | 105,779,000 | ||
| 305 10年国債 | 350,000,000 | 371,182,000 | ||
| 306 10年国債 | 255,000,000 | 272,526,150 | ||
| 307 10年国債 | 250,000,000 | 265,865,000 | ||
| 308 10年国債 | 150,000,000 | 159,882,000 | ||
| 309 10年国債 | 220,000,000 | 232,067,000 | ||
| 310 10年国債 | 30,000,000 | 31,528,800 | ||
| 311 10年国債 | 110,000,000 | 114,338,400 | ||
| 312 10年国債 | 495,000,000 | 526,932,450 | ||
| 313 10年国債 | 260,000,000 | 278,813,600 | ||
| 314 10年国債 | 315,000,000 | 333,862,200 | ||
| 315 10年国債 | 221,000,000 | 235,963,910 | ||
| 316 10年国債 | 175,000,000 | 185,715,250 | ||
| 317 10年国債 | 214,000,000 | 227,372,860 | ||
| 318 10年国債 | 380,000,000 | 401,192,600 | ||
| 319 10年国債 | 100,000,000 | 106,290,000 | ||
| 320 10年国債 | 210,000,000 | 221,749,500 | ||
| 321 10年国債 | 175,000,000 | 184,796,500 | ||
| 322 10年国債 | 180,000,000 | 188,785,800 | ||
| 323 10年国債 | 40,000,000 | 41,956,400 | ||
| 324 10年国債 | 70,000,000 | 72,905,000 | ||
| 325 10年国債 | 60,000,000 | 62,475,600 | ||
| 326 10年国債 | 8,000,000 | 8,264,400 | ||
| 328 10年国債 | 153,000,000 | 156,713,310 | ||
| 329 10年国債 | 300,000,000 | 312,105,000 | ||
| 330 10年国債 | 242,000,000 | 251,614,660 | ||
| 331 10年国債 | 223,000,000 | 227,950,600 | ||
| 332 10年国債 | 565,000,000 | 576,876,300 | ||
| 333 10年国債 | 461,000,000 | 470,100,140 | ||
| 334 10年国債 | 550,000,000 | 560,367,500 | ||
| 335 10年国債 | 550,000,000 | 554,136,000 | ||
| 1 30年国債 | 16,000,000 | 20,477,760 | ||
| 2 30年国債 | 24,000,000 | 29,368,320 | ||
| 3 30年国債 | 30,000,000 | 36,266,100 | ||
| 4 30年国債 | 36,000,000 | 46,735,200 | ||
| 5 30年国債 | 28,000,000 | 33,385,800 | ||
| 6 30年国債 | 24,000,000 | 29,363,040 | ||
| 7 30年国債 | 55,000,000 | 66,317,900 | ||
| 8 30年国債 | 27,000,000 | 30,336,390 | ||
| 9 30年国債 | 43,000,000 | 45,455,730 | ||
| 10 30年国債 | 45,000,000 | 45,206,100 | ||
| 11 30年国債 | 40,000,000 | 44,070,000 | ||
| 12 30年国債 | 60,000,000 | 70,054,800 | ||
| 13 30年国債 | 65,000,000 | 74,623,250 | ||
| 14 30年国債 | 82,000,000 | 99,759,560 | ||
| 15 30年国債 | 100,000,000 | 123,314,000 | ||
| 16 30年国債 | 60,000,000 | 73,896,000 | ||
| 17 30年国債 | 65,000,000 | 78,813,800 | ||
| 18 30年国債 | 80,000,000 | 95,529,600 | ||
| 19 30年国債 | 57,000,000 | 68,063,130 | ||
| 20 30年国債 | 60,000,000 | 73,842,000 | ||
| 21 30年国債 | 60,000,000 | 71,631,000 | ||
| 22 30年国債 | 70,000,000 | 86,163,700 | ||
| 23 30年国債 | 75,000,000 | 92,403,000 | ||
| 24 30年国債 | 57,000,000 | 70,288,410 | ||
| 25 30年国債 | 68,000,000 | 81,323,920 | ||
| 26 30年国債 | 135,000,000 | 164,214,000 | ||
| 27 30年国債 | 115,000,000 | 142,397,600 | ||
| 28 30年国債 | 136,000,000 | 168,799,120 | ||
| 29 30年国債 | 155,000,000 | 189,430,150 | ||
| 30 30年国債 | 165,000,000 | 198,392,700 | ||
| 31 30年国債 | 155,000,000 | 183,394,450 | ||
| 32 30年国債 | 180,000,000 | 217,153,800 | ||
| 33 30年国債 | 223,000,000 | 254,877,850 | ||
| 34 30年国債 | 191,000,000 | 226,906,090 | ||
| 35 30年国債 | 213,000,000 | 243,599,580 | ||
| 36 30年国債 | 210,000,000 | 240,097,200 | ||
| 37 30年国債 | 223,000,000 | 249,809,060 | ||
| 38 30年国債 | 140,000,000 | 153,525,400 | ||
| 39 30年国債 | 136,000,000 | 152,354,000 | ||
| 40 30年国債 | 119,000,000 | 130,509,680 | ||
| 41 30年国債 | 115,000,000 | 123,268,500 | ||
| 42 30年国債 | 135,000,000 | 144,614,700 | ||
| 43 30年国債 | 160,000,000 | 171,284,800 | ||
| 44 30年国債 | 138,000,000 | 147,635,160 | ||
| 31 利付国債20年 | 18,000,000 | 18,813,960 | ||
| 32 利付国債20年 | 16,000,000 | 16,764,960 | ||
| 33 利付国債20年 | 22,000,000 | 23,498,200 | ||
| 34 利付国債20年 | 9,000,000 | 9,720,090 | ||
| 35 利付国債20年 | 22,000,000 | 23,659,240 | ||
| 36 利付国債20年 | 21,000,000 | 22,752,660 | ||
| 37利付国債20年 | 23,000,000 | 24,980,300 | ||
| 38利付国債20年 | 60,000,000 | 65,280,600 | ||
| 39 20年国債 | 90,000,000 | 97,624,800 | ||
| 40 20年国債 | 57,000,000 | 61,860,390 | ||
| 41 20年国債 | 136,000,000 | 144,293,280 | ||
| 42 20年国債 | 87,000,000 | 96,400,350 | ||
| 43 20年国債 | 100,000,000 | 113,422,000 | ||
| 44 20年国債 | 85,000,000 | 95,766,100 | ||
| 45 20年国債 | 78,000,000 | 87,468,420 | ||
| 46 20年国債 | 73,000,000 | 81,484,060 | ||
| 47 20年国債 | 89,000,000 | 99,748,530 | ||
| 48 20年国債 | 54,000,000 | 61,718,220 | ||
| 49 20年国債 | 64,000,000 | 71,854,080 | ||
| 50 20年国債 | 107,000,000 | 118,794,610 | ||
| 51 20年国債 | 82,000,000 | 91,866,240 | ||
| 52 20年国債 | 52,000,000 | 58,766,240 | ||
| 53 20年国債 | 66,000,000 | 74,791,200 | ||
| 54 20年国債 | 65,000,000 | 74,110,400 | ||
| 55 20年国債 | 140,000,000 | 158,006,800 | ||
| 56 20年国債 | 58,000,000 | 65,613,660 | ||
| 57 20年国債 | 85,000,000 | 95,527,250 | ||
| 58 20年国債 | 112,000,000 | 126,133,280 | ||
| 59 20年国債 | 110,000,000 | 122,387,100 | ||
| 60 20年国債 | 100,000,000 | 108,856,000 | ||
| 61 20年国債 | 186,000,000 | 196,615,020 | ||
| 62 20年国債 | 95,000,000 | 98,833,250 | ||
| 63 20年国債 | 130,000,000 | 146,246,100 | ||
| 64 20年国債 | 90,000,000 | 102,167,100 | ||
| 65 20年国債 | 85,000,000 | 96,679,850 | ||
| 66 20年国債 | 135,000,000 | 152,297,550 | ||
| 67 20年国債 | 55,000,000 | 62,616,400 | ||
| 68 20年国債 | 120,000,000 | 139,917,600 | ||
| 69 20年国債 | 110,000,000 | 127,267,800 | ||
| 70 20年国債 | 83,000,000 | 98,579,100 | ||
| 71 20年国債 | 125,000,000 | 146,088,750 | ||
| 72 20年国債 | 175,000,000 | 203,141,750 | ||
| 73 20年国債 | 120,000,000 | 138,410,400 | ||
| 74 20年国債 | 73,000,000 | 84,904,110 | ||
| 75 20年国債 | 70,000,000 | 81,562,600 | ||
| 76 20年国債 | 51,000,000 | 58,389,390 | ||
| 77 20年国債 | 55,000,000 | 63,511,250 | ||
| 78 20年国債 | 61,000,000 | 69,939,550 | ||
| 79 20年国債 | 50,000,000 | 57,860,500 | ||
| 80 20年国債 | 63,000,000 | 73,502,100 | ||
| 81 20年国債 | 76,000,000 | 88,038,400 | ||
| 82 20年国債 | 87,000,000 | 101,728,230 | ||
| 83 20年国債 | 93,000,000 | 108,918,810 | ||
| 84 20年国債 | 100,000,000 | 116,006,000 | ||
| 85 20年国債 | 58,000,000 | 67,992,240 | ||
| 86 20年国債 | 80,000,000 | 95,545,600 | ||
| 87 20年国債 | 72,000,000 | 85,174,560 | ||
| 88 20年国債 | 100,000,000 | 119,647,000 | ||
| 89 20年国債 | 98,000,000 | 116,121,180 | ||
| 90 20年国債 | 120,000,000 | 142,328,400 | ||
| 91 20年国債 | 85,000,000 | 101,817,250 | ||
| 92 20年国債 | 190,000,000 | 223,523,600 | ||
| 93 20年国債 | 100,000,000 | 116,561,000 | ||
| 94 20年国債 | 106,000,000 | 124,845,740 | ||
| 95 20年国債 | 103,000,000 | 123,861,620 | ||
| 96 20年国債 | 97,000,000 | 114,308,680 | ||
| 97 20年国債 | 81,000,000 | 96,574,680 | ||
| 98 20年国債 | 130,000,000 | 153,357,100 | ||
| 99 20年国債 | 205,000,000 | 242,057,850 | ||
| 100 20年国債 | 142,000,000 | 169,448,600 | ||
| 101 20年国債 | 70,000,000 | 85,354,500 | ||
| 102 20年国債 | 80,000,000 | 97,610,400 | ||
| 103 20年国債 | 70,000,000 | 84,483,700 | ||
| 104 20年国債 | 95,000,000 | 112,288,100 | ||
| 105 20年国債 | 126,000,000 | 148,943,340 | ||
| 106 20年国債 | 105,000,000 | 125,526,450 | ||
| 107 20年国債 | 107,000,000 | 126,561,740 | ||
| 108 20年国債 | 138,000,000 | 159,585,960 | ||
| 109 20年国債 | 110,000,000 | 127,067,600 | ||
| 110 20年国債 | 120,000,000 | 141,920,400 | ||
| 111 20年国債 | 100,000,000 | 119,643,000 | ||
| 112 20年国債 | 162,000,000 | 191,560,140 | ||
| 113 20年国債 | 163,000,000 | 192,692,080 | ||
| 114 20年国債 | 140,000,000 | 165,442,200 | ||
| 115 20年国債 | 124,000,000 | 148,310,200 | ||
| 116 20年国債 | 89,000,000 | 106,412,850 | ||
| 117 20年国債 | 195,000,000 | 230,168,250 | ||
| 118 20年国債 | 59,000,000 | 68,788,100 | ||
| 119 20年国債 | 93,000,000 | 105,711,240 | ||
| 120 20年国債 | 133,000,000 | 147,302,820 | ||
| 121 20年国債 | 175,000,000 | 201,292,000 | ||
| 122 20年国債 | 95,000,000 | 107,869,650 | ||
| 123 20年国債 | 140,000,000 | 165,060,000 | ||
| 124 20年国債 | 140,000,000 | 162,964,200 | ||
| 125 20年国債 | 85,000,000 | 101,494,250 | ||
| 126 20年国債 | 70,000,000 | 81,461,800 | ||
| 127 20年国債 | 111,000,000 | 127,496,820 | ||
| 128 20年国債 | 119,000,000 | 136,529,890 | ||
| 129 20年国債 | 130,000,000 | 147,166,500 | ||
| 130 20年国債 | 110,000,000 | 124,353,900 | ||
| 131 20年国債 | 150,000,000 | 167,265,000 | ||
| 132 20年国債 | 72,000,000 | 80,156,880 | ||
| 133 20年国債 | 194,000,000 | 218,994,960 | ||
| 134 20年国債 | 50,000,000 | 56,354,000 | ||
| 135 20年国債 | 92,000,000 | 102,247,880 | ||
| 136 20年国債 | 128,000,000 | 140,253,440 | ||
| 137 20年国債 | 85,000,000 | 94,303,250 | ||
| 138 20年国債 | 102,000,000 | 109,858,080 | ||
| 139 20年国債 | 85,000,000 | 92,958,550 | ||
| 140 20年国債 | 280,000,000 | 310,080,400 | ||
| 141 20年国債 | 170,000,000 | 187,904,400 | ||
| 142 20年国債 | 111,000,000 | 124,575,300 | ||
| 143 20年国債 | 180,000,000 | 195,642,000 | ||
| 144 20年国債 | 113,000,000 | 120,987,970 | ||
| 145 20年国債 | 278,000,000 | 306,286,500 | ||
| 146 20年国債 | 250,000,000 | 274,862,500 | ||
| 147 20年国債 | 255,000,000 | 275,292,900 | ||
| 148 20年国債 | 276,000,000 | 292,405,440 | ||
| 149 20年国債 | 270,000,000 | 285,535,800 | ||
| 150 20年国債 | 270,000,000 | 279,981,900 | ||
| 国債証券 合計 | 41,307,987,410 | |||
| 地方債証券 | 635 東京都公債 | 100,000,000 | 103,016,700 | |
| 639 東京都公債 | 100,000,000 | 103,196,600 | ||
| 651 東京都公債 | 100,000,000 | 104,402,900 | ||
| 654 東京都公債 | 104,000,000 | 108,829,032 | ||
| 665 東京都公債 | 100,000,000 | 105,431,300 | ||
| 688 東京都公債 | 100,000,000 | 104,546,300 | ||
| 713 東京都公債 | 100,000,000 | 103,591,300 | ||
| 24-1 北海道公債 | 100,000,000 | 104,981,700 | ||
| 24-6 北海道公債 | 100,000,000 | 103,852,900 | ||
| 139 神奈川県公債 | 100,000,000 | 102,429,600 | ||
| 163 神奈川県公債 | 100,000,000 | 105,812,300 | ||
| 308 大阪府公債 | 112,000,000 | 117,513,536 | ||
| 361 大阪府公債 | 100,000,000 | 104,466,900 | ||
| 24-5 京都府公債 | 100,000,000 | 103,940,800 | ||
| 17-7 静岡県公債 | 100,000,000 | 102,159,900 | ||
| 20-6 愛知県公債 | 100,000,000 | 106,449,800 | ||
| 24-16 愛知県公債 | 100,000,000 | 103,371,100 | ||
| 17-2 広島県公債 | 100,000,000 | 101,669,800 | ||
| 21-3 埼玉県公債 | 100,000,000 | 106,910,700 | ||
| 19-8 福岡県公債 | 100,000,000 | 104,752,500 | ||
| 21-2 千葉県公債 | 100,000,000 | 106,497,800 | ||
| 21-6 千葉県公債 | 100,000,000 | 106,143,900 | ||
| 41 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,355,600 | ||
| 51 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,722,500 | ||
| 54 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,631,700 | ||
| 57 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,863,300 | ||
| 61 共同発行地方 | 100,000,000 | 105,040,900 | ||
| 76 共同発行地方 | 50,000,000 | 52,954,600 | ||
| 81 共同発行地方 | 100,000,000 | 105,958,400 | ||
| 90 共同発行地方 | 100,000,000 | 105,532,200 | ||
| 108 共同発行地方 | 100,000,000 | 105,366,800 | ||
| 117 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,093,400 | ||
| 126 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,631,900 | ||
| 131 共同発行地方 | 100,000,000 | 102,159,700 | ||
| 23-2 島根県公債 | 100,000,000 | 105,450,600 | ||
| 19-2 大阪市公債 | 100,000,000 | 104,363,300 | ||
| 21-5 京都市公債 | 100,000,000 | 106,807,600 | ||
| 24-10 神戸市公債 | 100,000,000 | 103,694,000 | ||
| 24-3 横浜市公債 | 100,000,000 | 103,172,100 | ||
| 24-5 札幌市公債 | 100,000,000 | 104,051,500 | ||
| 21-3 広島市公債 | 100,000,000 | 106,037,600 | ||
| 24-4 福井県公債 | 100,000,000 | 100,810,400 | ||
| 22-1 岡山県公債 | 100,000,000 | 105,205,500 | ||
| 地方債証券 合計 | 4,454,870,968 | |||
| 特殊債券 | 19 政保政策投資C | 100,000,000 | 102,742,300 | |
| 27 日本政策投資B | 100,000,000 | 103,435,100 | ||
| 13 道路機構 | 100,000,000 | 102,887,700 | ||
| 15 道路機構 | 100,000,000 | 103,525,700 | ||
| 28 道路機構 | 100,000,000 | 104,693,800 | ||
| 32 道路機構 | 100,000,000 | 104,961,100 | ||
| 61 道路機構 | 100,000,000 | 105,707,100 | ||
| 81 道路機構 | 100,000,000 | 105,048,500 | ||
| 3 政保道路機構 | 100,000,000 | 101,688,700 | ||
| 23 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,435,600 | ||
| 27 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,945,600 | ||
| 30 政保道路機構 | 112,000,000 | 116,307,632 | ||
| 33 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,975,600 | ||
| 47 政保道路機構 | 100,000,000 | 104,444,500 | ||
| 64 政保道路機構 | 219,000,000 | 231,491,541 | ||
| 66 政保道路機構 | 100,000,000 | 105,434,100 | ||
| 86 政保道路機構 | 100,000,000 | 116,202,700 | ||
| 110 政保道路機構 | 100,000,000 | 106,444,000 | ||
| 173 政保道路機構 | 100,000,000 | 104,042,200 | ||
| 175 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,812,200 | ||
| 186 政保道路機構 | 100,000,000 | 102,744,100 | ||
| 190 政保道路機構 | 100,000,000 | 102,136,700 | ||
| 868 政保公営企業 | 100,000,000 | 103,315,800 | ||
| 3 公営企業15年 | 100,000,000 | 112,964,300 | ||
| 2 政保地方公営機 | 100,000,000 | 106,016,100 | ||
| 29 地方公共団体 | 100,000,000 | 105,183,300 | ||
| 33 地方公共団体 | 100,000,000 | 105,263,200 | ||
| 39政保地方公共団 | 100,000,000 | 103,921,200 | ||
| 48 地方公共団体 | 100,000,000 | 103,490,900 | ||
| 51 地方公共団体 | 100,000,000 | 103,659,200 | ||
| 19 公営企業 | 100,000,000 | 102,547,300 | ||
| 24 公営企業 | 100,000,000 | 103,814,800 | ||
| 4 政保首都高速 | 100,000,000 | 104,664,100 | ||
| 25 日本政策金融 | 100,000,000 | 104,987,300 | ||
| 25 政保日本政策 | 100,000,000 | 103,945,600 | ||
| 27 国際協力銀行 | 100,000,000 | 103,885,000 | ||
| 2 住宅支援機構 | 100,000,000 | 103,934,600 | ||
| い736 利付商工債 | 100,000,000 | 100,579,800 | ||
| い742 利付商工債 | 100,000,000 | 100,607,600 | ||
| い736 利付農林債 | 100,000,000 | 100,628,600 | ||
| い749 利付農林債 | 100,000,000 | 100,384,300 | ||
| 257 信金中金 | 100,000,000 | 100,829,100 | ||
| 272 信金中金 | 100,000,000 | 100,515,700 | ||
| 24 政保中日本道 | 100,000,000 | 105,047,500 | ||
| 5 中日本高速道路 | 100,000,000 | 106,477,800 | ||
| 特殊債券 合計 | 4,825,769,573 | |||
| 社債券 | 10 首都高速道路 | 100,000,000 | 100,634,200 | |
| 26 GEキヤピタル | 100,000,000 | 100,168,700 | ||
| 17 シテイグループ・インク | 100,000,000 | 107,632,300 | ||
| 8ドイツ銀行AGロンドン | 100,000,000 | 100,145,400 | ||
| 8 ウエストパツクBK | 100,000,000 | 101,326,400 | ||
| 14 武田薬品 | 100,000,000 | 101,506,200 | ||
| 1 富士フイルムホールデイ | 100,000,000 | 100,605,300 | ||
| 4 JXホールデイングス | 100,000,000 | 105,145,200 | ||
| 24 太平洋セメント | 100,000,000 | 100,213,800 | ||
| 15 ダイキン工業 | 100,000,000 | 102,152,200 | ||
| 59 東芝 | 100,000,000 | 101,122,000 | ||
| 1 明治安田2011基 | 100,000,000 | 101,256,300 | ||
| 1フコク生命2011基金 | 100,000,000 | 101,127,200 | ||
| 1 明治安田2013基 | 100,000,000 | 101,559,800 | ||
| 52 日産自動車 | 100,000,000 | 102,481,600 | ||
| 23 丸井グループ | 100,000,000 | 100,290,500 | ||
| 1 三菱UFJFG 劣後 | 100,000,000 | 101,928,900 | ||
| 29 みずほコーポレート | 100,000,000 | 100,686,800 | ||
| 20 東京三菱銀行 | 100,000,000 | 113,125,500 | ||
| 4 りそな銀行劣後 | 100,000,000 | 111,030,900 | ||
| 9三菱UFJ信託BK劣 | 100,000,000 | 108,128,500 | ||
| 11三菱UFJ信託BK | 100,000,000 | 106,404,600 | ||
| 20 三井住友BK劣 | 100,000,000 | 108,866,500 | ||
| 46 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 100,171,200 | ||
| 19 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 100,666,400 | ||
| 15 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 108,956,900 | ||
| 148 オリックス | 100,000,000 | 102,369,900 | ||
| 164 オリックス | 100,000,000 | 103,909,100 | ||
| 15 三菱UFJリース | 100,000,000 | 101,086,200 | ||
| 99 三菱地所 | 100,000,000 | 100,709,300 | ||
| 81 住友不動産 | 100,000,000 | 100,745,300 | ||
| 9 ジヤパンリアルエステイト | 100,000,000 | 100,995,900 | ||
| 6 日本リテールフアンド | 100,000,000 | 104,772,300 | ||
| 62東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,952,900 | ||
| 72東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 106,356,800 | ||
| 18 西日本旅客鉄 | 100,000,000 | 106,277,300 | ||
| 28 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 103,696,100 | ||
| 15 NTTドコモ | 100,000,000 | 106,498,000 | ||
| 474 中部電力 | 100,000,000 | 102,000,900 | ||
| 440 関西電力 | 100,000,000 | 102,649,000 | ||
| 472 関西電力 | 100,000,000 | 105,550,300 | ||
| 306 中国電力 | 100,000,000 | 106,513,500 | ||
| 260 北陸電力 | 100,000,000 | 110,874,600 | ||
| 423 九州電力 | 100,000,000 | 102,949,900 | ||
| 261 北海道電力 | 6,000,000 | 6,440,820 | ||
| 16 電源開発 | 100,000,000 | 102,808,400 | ||
| 22 大阪瓦斯 | 100,000,000 | 103,467,200 | ||
| 30 大阪瓦斯 | 100,000,000 | 103,019,500 | ||
| 21 NTTデータ | 100,000,000 | 104,890,200 | ||
| 社債券 合計 | 4,981,866,720 | |||
| 合計 | 55,570,494,671 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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