剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月18日至平成26年5月17日	当中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		29,809	7,987,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	74,257,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,092,711	188,062,230
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,092,711	188,062,230
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,516	12,664,627
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,516	12,664,627
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,061,240	333,881,903

2015/06/09 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	76,311,317,528	72,518,182,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,954,803,411	98,205,106,753

2015/06/09 9:13