ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,447,094 | 16,719,179 |
| 親投資信託受益証券 | 3,484,507,728 | 3,767,612,017 |
| 未収入金 | 3,390,000 | 10,636,000 |
| 流動資産計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 |
| 資産の部合計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,305,787 | 11,480,548 |
| 未払受託者報酬 | 557,966 | 625,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,882,245 | 7,717,960 |
| その他未払費用 | 92,923 | 104,227 |
| 流動負債計 | 13,838,921 | 19,928,483 |
| 負債の部合計 | 13,838,921 | 19,928,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,766,236,011 | 2,741,390,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,269,890 | 1,033,647,950 |
| （分配準備積立金） | 154,469,009 | 292,054,293 |
| 元本等合計 | 3,491,505,901 | 3,775,038,713 |
| 純資産の部合計 | 3,491,505,901 | 3,775,038,713 |
| 負債・純資産合計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 |
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