ダイワ・インデックスセレクトJ-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,219,078 | 9,412,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,825,765 | 3,316,908,284 |
| 未収入金 | 610,000 | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 3,103,654,843 | 3,329,620,577 |
| 資産の部合計 | 3,103,654,843 | 3,329,620,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,858,832 | 4,259,743 |
| 未払受託者報酬 | 477,154 | 503,724 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,485 | 6,213,101 |
| その他未払費用 | 79,490 | 83,865 |
| 流動負債計 | 8,300,961 | 11,060,433 |
| 負債の部合計 | 8,300,961 | 11,060,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,199,883 | 1,992,973,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,153,999 | 1,325,586,305 |
| （分配準備積立金） | 770,412,198 | 678,690,440 |
| 元本等合計 | 3,095,353,882 | 3,318,560,144 |
| 純資産の部合計 | 3,095,353,882 | 3,318,560,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,654,843 | 3,329,620,577 |
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