ダイワ・インデックスセレクト外国株式の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	29,279	48,936
	有価証券売買等損益	△196,989,935	1,114,937,894
	営業収益合計	△196,960,656	1,114,986,830
営業費用
	受託者報酬	1,295,214	1,409,541
	委託者報酬	22,451,057	24,433,062
	その他費用	215,798	234,836
	営業費用合計	23,962,069	26,077,439
営業利益又は営業損失(△)		△220,922,725	1,088,909,391
経常利益又は経常損失(△)		△220,922,725	1,088,909,391
中間純利益又は中間純損失(△)		△220,922,725	1,088,909,391
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,637,970	18,014,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,530,616,761	7,062,501,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		877,756	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	877,756	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		566,339,465	580,693,805
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	566,339,465	580,693,805
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,747,870,297	7,552,702,548

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△5.8
第4計算期間	21.9
第5計算期間	1.9
第6計算期間	11.2
第7計算期間	8.9
第8計算期間	36.1
第9計算期間	4.4
第10計算期間	21.5
第11計算期間	31.3
第12計算期間	20.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△5.8第4計算期間21.9第5計算期間1.9第6計算期間11.2第7計算期間8.9第8計算期間36.1第9計算期間4.4第10計算期間21.5第11計算期間31.3第12計算期間20.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内 香港4,895,580,2300.46内 シンガポール4,213,694,3290.40内 イスラエル3,118,967,6400.29内 ノルウェー1,818,231,2660.17内 スウェーデン9,659,673,0180.91内 デンマーク4,547,289,2840.43内 イギリス36,762,088,8553.47内 アイルランド1,092,366,4550.10内 オランダ14,274,295,7171.35内 ベルギー2,847,776,4270.27内 フランス24,323,910,4432.29内 ドイツ22,586,302,4752.13内 スイス22,282,878,0332.10内 ポルトガル509,323,8590.05内 スペイン9,502,777,3790.90内 イタリア8,261,464,8320.78内 フィンランド3,290,000,2160.31内 オーストリア832,032,6660.08内 カナダ33,364,001,3883.15内 アメリカ772,468,538,91472.86内 オーストラリア14,481,596,7011.37内 ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内 香港237,595,2010.02内 シンガポール230,336,1360.02内 イギリス214,027,6140.02内 フランス346,564,3160.03内 アメリカ13,692,628,0741.29内 オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内 イギリス2,530,682,6300.24内 ドイツ10,930,914,0771.03内 カナダ4,462,566,9120.42内 アメリカ29,305,036,9632.76内 オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内 日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:28

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:28

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:28

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,087,016,295	99.99
	内 日本	9,087,016,295	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		906,875	0.01
純資産総額		9,087,923,170	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,087,016,29599.99内 日本9,087,016,29599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)906,8750.01純資産総額9,087,923,170100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:28

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:28

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/25 9:28

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年11月30日)	779,378,904	779,378,904	1.2572	1.2572
第4計算期間末 (2017年11月30日)	1,191,481,372	1,191,481,372	1.5320	1.5320
第5計算期間末 (2018年11月30日)	1,548,200,286	1,548,200,286	1.5614	1.5614
第6計算期間末 (2019年12月2日)	1,855,751,054	1,855,751,054	1.7359	1.7359
第7計算期間末 (2020年11月30日)	2,397,683,632	2,397,683,632	1.8901	1.8901
第8計算期間末 (2021年11月30日)	3,809,982,600	3,809,982,600	2.5720	2.5720
第9計算期間末 (2022年11月30日)	4,942,726,927	4,942,726,927	2.6848	2.6848
第10計算期間末 (2023年11月30日)	7,373,231,507	7,373,231,507	3.2627	3.2627
第11計算期間末 (2024年12月2日)	8,519,549,922	8,519,549,922	4.2835	4.2835
2025年5月末日	7,573,747,200	-	4.1677	-
6月末日	7,872,858,311	-	4.3636	-
7月末日	8,163,591,901	-	4.6033	-
8月末日	8,118,992,418	-	4.6387	-
9月末日	8,340,025,467	-	4.8059	-
10月末日	8,694,530,829	-	5.0816	-
11月末日	8,756,302,306	-	5.1602	-
第12計算期間末 (2025年12月1日)	8,759,387,153	8,759,387,153	5.1620	5.1620
12月末日	8,593,394,553	-	5.2616	-
2026年1月末日	8,479,883,643	-	5.2531	-
2月末日	8,505,400,312	-	5.3291	-
3月末日	7,927,583,525	-	5.0013	-
4月末日	8,745,751,673	-	5.5655	-
5月末日	9,087,923,170	-	5.8327	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年11月30日)779,378,904779,378,9041.25721.2572第4計算期間末 (2017年11月30日)1,191,481,3721,191,481,3721.53201.5320第5計算期間末 (2018年11月30日)1,548,200,2861,548,200,2861.56141.5614第6計算期間末 (2019年12月2日)1,855,751,0541,855,751,0541.73591.7359第7計算期間末 (2020年11月30日)2,397,683,6322,397,683,6321.89011.8901第8計算期間末 (2021年11月30日)3,809,982,6003,809,982,6002.57202.5720第9計算期間末 (2022年11月30日)4,942,726,9274,942,726,9272.68482.6848第10計算期間末 (2023年11月30日)7,373,231,5077,373,231,5073.26273.2627第11計算期間末 (2024年12月2日)8,519,549,9228,519,549,9224.28354.28352025年5月末日7,573,747,200-4.1677-6月末日7,872,858,311-4.3636-7月末日8,163,591,901-4.6033-8月末日8,118,992,418-4.6387-9月末日8,340,025,467-4.8059-10月末日8,694,530,829-5.0816-11月末日8,756,302,306-5.1602-第12計算期間末 (2025年12月1日)8,759,387,1538,759,387,1535.16205.162012月末日8,593,394,553-5.2616-2026年1月末日8,479,883,643-5.2531-2月末日8,505,400,312-5.3291-3月末日7,927,583,525-5.0013-4月末日8,745,751,673-5.5655-5月末日9,087,923,170-5.8327-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	269,765,067	48,654,777
第4計算期間	339,155,655	181,329,910
第5計算期間	346,720,405	132,905,992
第6計算期間	287,965,753	210,507,986
第7計算期間	448,383,723	248,861,499
第8計算期間	420,077,227	207,316,231
第9計算期間	541,785,212	182,084,317
第10計算期間	651,274,974	232,419,000
第11計算期間	65,511,463	336,444,044
第12計算期間	258,765	292,306,234

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間269,765,06748,654,777第4計算期間339,155,655181,329,910第5計算期間346,720,405132,905,992第6計算期間287,965,753210,507,986第7計算期間448,383,723248,861,499第8計算期間420,077,227207,316,231第9計算期間541,785,212182,084,317第10計算期間651,274,974232,419,000第11計算期間65,511,463336,444,044第12計算期間258,765292,306,234

2026/08/25 9:28

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:28

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:28