有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,036,240,454	8,758,511,565
親投資信託受益証券 合計			8,758,511,565
合計			8,758,511,565

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年12月1日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		935,612,287	1,845,632,390
コール・ローン		12,314,896,732	13,768,962,927
株式		640,051,843,230	847,564,469,544
投資証券		12,968,542,961	14,044,990,017
派生商品評価勘定		531,977,165	606,511,979
未収入金		272,143,851	427,430,977
未収配当金		705,868,948	806,062,445
差入委託証拠金		8,426,163,601	13,473,361,140
流動資産合計		676,207,048,775	892,537,421,419
資産合計		676,207,048,775	892,537,421,419
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		102,188,208	69,848,118
未払金		351,019,600	106,423,517
未払解約金		96,853,900	89,266,600
流動負債合計		550,061,708	265,538,235
負債合計		550,061,708	265,538,235
純資産の部
元本等
元本	※1	96,924,210,803	105,567,316,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		578,732,776,264	786,704,566,323
元本等合計		675,656,987,067	892,271,883,184
純資産合計		675,656,987,067	892,271,883,184
負債純資産合計		676,207,048,775	892,537,421,419

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.	※1	期首	2023年12月1日	2024年12月3日
		期首元本額	78,806,686,628円	96,924,210,803円
		期中追加設定元本額	25,952,061,446円	19,768,744,065円
		期中一部解約元本額	7,834,537,271円	11,125,638,007円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	220,998,023円	185,994,986円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	1,350,771円	932,937円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	15,969,460円	10,541,563円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,401,571円	2,494,612円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	86,602,062円	62,418,221円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円	129,555,197円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	78,362,997円	-円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,513,726,153円	9,852,352,272円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	778,108,890円	812,962,858円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,030,483,088円	7,875,332,259円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	574,681,998円	605,475,148円
		D-I's 外国株式インデックス	16,105,975円	15,565,481円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	46,031,100円	45,035,763円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円	11,799,665,365円
		iFree 8資産バランス	1,527,157,717円	1,653,751,846円
		iFree 年金バランス	349,136,994円	373,950,829円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	17,731,066円	29,989,243円
		DCダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円	50,830,280,422円
		ダイワ・ライフ・バランス30	436,772,696円	398,897,541円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,021,616,330円	1,032,243,064円
		ダイワ・ライフ・バランス70	999,681,626円	1,028,516,540円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円	991,617,904円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,608,677円	8,067,831円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,191,152円	12,415,484円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円	3,434,092,316円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,783,392円	1,744,507円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,615,264円	3,116,189円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	11,526,686円	49,281,499円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	15,080,207円	879,512,922円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	40,375,354円	33,515,973円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	28,290,570円	23,980,161円
		ダイワ・バランスファンド35VA	637,648,190円	502,355,515円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	33,662,281円	26,569,611円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	123,320,896円	101,775,161円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	310,032円	637,673円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,230,984円	4,525,116円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	3,205,873円	7,236,501円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	132,574円	255,166円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,088,861円	8,154,842円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	4,740,611円	9,833,556円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	182,587円	347,802円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,951,492円	6,556,839円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	9,224,499円	18,853,615円
		全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー)	-円	1,382,611,842円
		iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー)	-円	10,670,895円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円	1,036,240,454円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707円	394,227,613円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	5,037,602,817円	6,293,342,196円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,249,722,978円	3,397,302,663円
		ダイワライフスタイル25	6,740,978円	5,443,120円
		ダイワライフスタイル50	31,688,743円	28,074,289円
		ダイワライフスタイル75	27,235,788円	25,351,068円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	78,106,048円	-円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	75,686,081円	62,203,629円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	74,388,492円	61,446,762円
	計		96,924,210,803円	105,567,316,861円
2.		期末日における受益権の総数	96,924,210,803口	105,567,316,861口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	123,657,362,007	101,822,847,281
投資証券	1,822,195,992	△737,489,029
合計	125,479,557,999	101,085,358,252

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217	30,098,533,929	-	30,635,712,040	537,178,111
合計	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217	30,098,533,929	-	30,635,712,040	537,178,111

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740	14,864,784,650	-	14,864,270,400	△514,250
アメリカ・ドル	7,322,207,200	-	7,322,560,000	352,800	9,175,322,280	-	9,174,938,130	△384,150
イギリス・ ポンド	1,062,272,960	-	1,062,247,760	△25,200	945,766,900	-	945,648,220	△118,680
オーストラリ ア・ドル	601,938,160	-	602,055,340	117,180	558,649,300	-	558,768,650	119,350
カナダ・ドル	1,642,414,620	-	1,642,630,220	215,600	1,836,732,150	-	1,836,638,100	△94,050
スイス・フラン	1,240,881,010	-	1,240,759,830	△121,180	1,048,474,260	-	1,048,379,220	△95,040
ユーロ	977,747,440	-	977,695,980	△51,460	1,299,839,760	-	1,299,898,080	58,320
合計	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740	14,864,784,650	-	14,864,270,400	△514,250

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	6.9710円	8.4522円
(1万口当たり純資産額)	(69,710円)	(84,522円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	8,400	228.090	1,915,956.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	48,500	190.130	9,221,305.000
	FIRST SOLAR INC	7,300	272.920	1,992,316.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	12,300	197.950	2,434,785.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,800	83.460	734,448.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	26,600	77.360	2,057,776.000
	ABBOTT LABORATORIES	124,566	128.900	16,056,557.400
	HOWMET AEROSPACE INC	27,383	204.590	5,602,287.970
	VERISK ANALYTICS INC	10,020	225.070	2,255,201.400
	LAS VEGAS SANDS CORP	22,000	68.160	1,499,520.000
	AMPHENOL CORP-CL A	87,500	140.900	12,328,750.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,440	928.170	3,192,904.800
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	37,400	65.770	2,459,798.000
	AFLAC INC	36,300	110.310	4,004,253.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	8,300	179.580	1,490,514.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,600	131.450	1,524,820.000
	ADOBE INC	29,960	320.130	9,591,094.800
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,600	78.700	912,920.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,700	184.180	1,418,186.000
	GARMIN LTD	11,700	195.320	2,285,244.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,940	261.050	4,161,137.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,400	192.190	8,725,426.000
	WR BERKLEY CORP	21,713	77.690	1,686,882.970
	AUTOZONE INC	1,200	3,954.330	4,745,196.000
	DOLLAR TREE INC	13,971	110.810	1,548,126.510
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	85,100	26.890	2,288,339.000
	D R HORTON INC	19,216	159.010	3,055,536.160
	AUTODESK INC	15,260	303.340	4,628,968.400
	MOODY'S CORP	11,580	490.780	5,683,232.400
	DEVON ENERGY CORP	43,200	37.060	1,600,992.000
	ATMOS ENERGY CORP	11,500	176.370	2,028,255.000
	ALLIANT ENERGY CORP	18,400	69.470	1,278,248.000
	CITIGROUP INC	131,773	103.600	13,651,682.800
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	29,020	255.300	7,408,806.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38,300	123.770	4,740,391.000
	DOMINO'S PIZZA INC	2,290	419.630	960,952.700
	DANAHER CORP	46,150	226.780	10,465,897.000
	FORTIVE CORP	24,000	53.480	1,283,520.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	41,000	157.300	6,449,300.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	34,400	60.740	2,089,456.000
	APPLE INC	1,062,400	278.850	296,250,240.000
	BOEING CO/THE	54,200	189.000	10,243,800.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,215	167.590	1,879,521.850
	BECTON DICKINSON AND CO	20,499	194.020	3,977,215.980
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,700	191.100	1,662,570.000
	NISOURCE INC	33,700	44.130	1,487,181.000
	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	8,500	158.870	1,350,395.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	50,471	112.100	5,657,799.100
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	301,904	41.110	12,411,273.440
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,770	513.810	50,749,013.700
	TRUIST FINANCIAL CORP	92,417	46.500	4,297,390.500
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	52,800	146.420	7,730,976.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	145,800	49.200	7,173,360.000
	JPMORGAN CHASE & CO	196,830	313.080	61,623,536.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	15,600	102.380	1,597,128.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,912	28.980	374,189.760
	CADENCE DESIGN SYS INC	19,540	311.840	6,093,353.600
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,760	455.740	3,080,802.400
	DOLLAR GENERAL CORP	15,800	109.490	1,729,942.000
	SERVICENOW INC	14,900	812.410	12,104,909.000
	CATERPILLAR INC	33,560	575.760	19,322,505.600
	BROWN & BROWN INC	20,700	80.430	1,664,901.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	19,900	39.590	787,841.000
	CMS ENERGY CORP	21,400	75.440	1,614,416.000
	DELTA AIR LINES INC	11,600	64.100	743,560.000
	CORNING INC	58,300	84.200	4,908,860.000
	CISCO SYSTEMS INC	283,050	76.940	21,777,867.000
	MORGAN STANLEY	85,652	169.660	14,531,718.320
	DECKERS OUTDOOR CORP	10,600	88.030	933,118.000
	MSCI INC	5,540	563.720	3,123,008.800
	FAIR ISAAC CORP	1,710	1,805.830	3,087,969.300
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,260	498.870	1,127,446.200
	SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	15,700	85.940	1,349,258.000
	BROADCOM INC	321,300	402.960	129,471,048.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,060	486.000	1,487,160.000
	CNH INDUSTRIAL NV	61,700	9.430	581,831.000
	DICKS SPORTING INC	4,800	206.570	991,536.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,400	451.230	4,241,562.000
	DTE ENERGY COMPANY	14,900	137.030	2,041,747.000
	CENTENE CORP	35,107	39.340	1,381,109.380
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,500	258.170	1,936,275.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	30,900	54.100	1,671,690.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,380	247.620	4,551,255.600
	GARTNER INC	5,450	232.740	1,268,433.000
	DOMINION ENERGY INC	61,141	62.770	3,837,820.570
	MONSTER BEVERAGE CORP	52,400	74.990	3,929,476.000
	DEERE & CO	18,400	464.490	8,546,616.000
	QUANTA SERVICES INC	10,700	464.880	4,974,216.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	17,284	75.760	1,309,435.840
	BURLINGTON STORES INC	4,500	252.230	1,135,035.000
	NASDAQ INC	32,900	90.920	2,991,268.000
	TARGA RESOURCES CORP	15,400	175.310	2,699,774.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,800	137.720	661,056.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,800	100.360	2,589,288.000
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,500	173.960	956,780.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,180	277.250	1,436,155.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,160	240.290	2,681,636.400
	CARLISLE COS INC	3,020	318.070	960,571.400
	IDEX CORP	5,400	173.930	939,222.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	55,000	80.390	4,421,450.000
	ROLLINS INC	20,607	61.480	1,266,918.360
	AECOM	9,400	103.130	969,422.000
	WATSCO INC	2,460	346.400	852,144.000
	GRACO INC	11,900	82.440	981,036.000
	AMETEK INC	16,500	197.890	3,265,185.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	17,400	85.160	1,481,784.000
	HEICO CORP	3,200	316.910	1,014,112.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,200	48.990	891,618.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,060	469.620	1,437,037.200
	COSTCO WHOLESALE CORP	31,720	913.590	28,979,074.800
	RPM INTERNATIONAL INC	9,100	107.250	975,975.000
	RELIANCE INC	3,800	279.320	1,061,416.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	96,000	34.520	3,313,920.000
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,600	976.940	2,540,044.000
	CUMMINS INC	9,880	497.980	4,920,042.400
	CDW CORP/DE	9,400	144.220	1,355,668.000
	COSTAR GROUP INC	30,300	68.800	2,084,640.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	13,500	135.290	1,826,415.000
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	31,900	65.020	2,074,138.000
	MERCADOLIBRE INC	3,260	2,071.780	6,754,002.800
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,200	174.480	907,296.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,816	285.030	4,793,064.480
	DEXCOM INC	28,100	63.470	1,783,507.000
	NORDSON CORP	3,790	237.660	900,731.400
	COPART INC	65,800	38.980	2,564,884.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,500	152.590	2,059,965.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,740	356.040	2,043,669.600
	TRANSDIGM GROUP INC	4,020	1,360.170	5,467,883.400
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7,100	152.160	1,080,336.000
	KINDER MORGAN INC	143,181	27.320	3,911,704.920
	HCA HEALTHCARE INC	11,680	508.290	5,936,827.200
	COTERRA ENERGY INC	54,600	26.840	1,465,464.000
	T MOBILE US INC	36,227	209.010	7,571,805.270
	ZILLOW GROUP INC - C	12,050	74.380	896,279.000
	EMCOR GROUP INC	3,200	615.070	1,968,224.000
	COCA-COLA CO/THE	292,850	73.120	21,413,192.000
	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15,400	91.690	1,412,026.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	9,650	146.900	1,417,585.000
	CSX CORP	133,500	35.360	4,720,560.000
	EXPEDIA GROUP INC	8,525	255.690	2,179,757.250
	AMAZON.COM INC	687,400	233.220	160,315,428.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	42,000	86.670	3,640,140.000
	EXXON MOBIL CORP	305,209	115.920	35,379,827.280
	EVEREST GROUP LTD	3,000	314.290	942,870.000
	EOG RESOURCES INC	39,100	107.850	4,216,935.000
	EQT CORP	44,800	60.860	2,726,528.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	640	1,877.890	1,201,849.600
	CENCORA INC	13,200	368.930	4,869,876.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	20,300	153.500	3,116,050.000
	FORD MOTOR CO	279,923	13.280	3,717,377.440
	ENTEGRIS INC	10,900	77.140	840,826.000
	STRATEGY INC CLASS A	18,700	177.180	3,313,266.000
	AERCAP HOLDINGS NV	13,100	134.000	1,755,400.000
	FORTINET INC	46,600	81.130	3,780,658.000
	MARKEL CORP	910	2,080.440	1,893,200.400
	NEXTERA ENERGY INC	147,480	86.290	12,726,049.200
	FREEPORT-MCMORAN INC	102,808	42.980	4,418,687.840
	INSULET CORP	5,040	327.190	1,649,037.600
	US BANCORP	111,400	49.050	5,464,170.000
	UNITED RENTALS INC	4,600	815.180	3,749,828.000
	F5 INC	4,100	239.160	980,556.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	38,400	33.850	1,299,840.000
	FASTENAL CO	82,200	40.400	3,320,880.000
	FISERV INC	39,133	61.470	2,405,505.510
	GE AEROSPACE	75,906	298.450	22,654,145.700
	AXON ENTERPRISE INC	5,340	540.140	2,884,347.600
	INSMED INC	15,700	207.770	3,261,989.000
	GENERAL MOTORS CO	68,100	73.520	5,006,712.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	16,380	341.630	5,595,899.400
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,690	826.040	17,916,807.600
	ALPHABET INC-CL A	416,500	320.180	133,354,970.000
	ALPHABET INC-CL C	349,940	320.120	112,022,792.800
	GENERAL MILLS INC	38,300	47.350	1,813,505.000
	FIRSTENERGY CORP	39,318	47.720	1,876,254.960
	GENUINE PARTS CO	10,050	130.400	1,310,520.000
	FIFTH THIRD BANCORP	47,100	43.460	2,046,966.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13,410	278.690	3,737,232.900
	HALLIBURTON CO	60,700	26.220	1,591,554.000
	HOME DEPOT INC	71,290	356.920	25,444,826.800
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	112,800	16.300	1,838,640.000
	HERSHEY CO/THE	10,600	188.080	1,993,648.000
	HUMANA INC	8,600	245.770	2,113,622.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,000	194.940	3,508,920.000
	HP INC	66,900	24.420	1,633,698.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	94,500	21.870	2,066,715.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,700	93.920	2,507,664.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	63,603	25.510	1,622,512.530
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	66,720	308.580	20,588,457.600
	HUBBELL INC	3,800	431.430	1,639,434.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	35,900	39.480	1,417,332.000
	ZOETIS INC	31,700	128.180	4,063,306.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,919	421.480	6,709,540.120
	CHENIERE ENERGY INC	15,700	208.460	3,272,822.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	3,000	164.390	493,170.000
	ALLEGION PLC	6,050	166.030	1,004,481.500
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,900	112.230	886,617.000
	WASTE CONNECTIONS INC	18,437	176.550	3,255,052.350
	JM SMUCKER CO/THE	7,600	104.180	791,768.000
	JOHNSON & JOHNSON	172,500	206.920	35,693,700.000
	NEBIUS NV CLASS A	15,700	94.870	1,489,459.000
	ABBVIE INC	126,472	227.700	28,797,674.400
	HOLOGIC INC	15,800	74.970	1,184,526.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	23,800	109.120	2,597,056.000
	KROGER CO	45,100	67.280	3,034,328.000
	KLA CORP	9,440	1,175.470	11,096,436.800
	LOCKHEED MARTIN CORP	15,060	457.860	6,895,371.600
	CORPAY INC	4,800	295.800	1,419,840.000
	LOWES COMPANIES INC	40,160	242.480	9,737,996.800
	ELI LILLY & CO	57,605	1,075.470	61,952,449.350
	LAM RESEARCH CORP	90,200	156.000	14,071,200.000
	LOEWS CORP	12,600	107.870	1,359,162.000
	MCDONALD'S CORP	51,090	311.820	15,930,883.800
	3M	38,090	172.050	6,553,384.500
	META PLATFORMS INC CLASS A	155,360	647.950	100,665,512.000
	S&P GLOBAL INC	22,359	498.830	11,153,339.970
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,340	623.240	2,704,861.600
	PHILLIPS 66	28,900	136.960	3,958,144.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	11,900	149.520	1,779,288.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,100	67.480	1,221,388.000
	METLIFE INC	40,500	76.560	3,100,680.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	61,700	89.400	5,515,980.000
	ARISTA NETWORKS INC	76,500	130.680	9,997,020.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,918	369.680	4,405,846.240
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,470	1,476.720	2,170,778.400
	BAKER HUGHES CO	70,623	50.200	3,545,274.600
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,040	395.860	3,182,714.400
	MERCK & CO. INC.	178,821	104.830	18,745,805.430
	DUPONT DE NEMOURS INC	29,951	39.770	1,191,151.270
	MASCO CORP	14,900	64.870	966,563.000
	M&T BANK CORP	11,199	190.220	2,130,273.780
	MARSH & MCLENNAN COS	35,170	183.450	6,451,936.500
	HEICO CORP-CLASS A	5,420	246.970	1,338,577.400
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	16,502	304.790	5,029,644.580
	WORKDAY INC-CLASS A	15,500	215.620	3,342,110.000
	BLOCK INC CLASS A	39,212	66.800	2,619,361.600
	TRANSUNION	13,800	85.050	1,173,690.000
	VISTRA CORP	24,300	178.860	4,346,298.000
	NETAPP INC	14,300	111.560	1,595,308.000
	NIKE INC -CL B	85,200	64.630	5,506,476.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,100	292.090	4,702,649.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	38,600	53.580	2,068,188.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,605	156.540	2,129,726.700
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,740	572.250	5,573,715.000
	NEWMONT CORP	78,711	90.730	7,141,449.030
	MCKESSON CORP	8,940	881.120	7,877,212.800
	XYLEM INC	17,400	140.670	2,447,658.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	111,500	157.480	17,559,020.000
	NUCOR CORP	16,400	159.490	2,615,636.000
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11,600	598.870	6,946,892.000
	GODADDY INC - CLASS A	9,900	127.860	1,265,814.000
	EVERGY INC	16,550	77.650	1,285,107.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	52,924	42.000	2,222,808.000
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,850	295.490	546,656.500
	OKTA INC	12,100	80.330	971,993.000
	WIX.COM LTD	4,110	95.710	393,368.100
	EQUITABLE HOLDINGS INC	21,300	46.690	994,497.000
	KKR AND CO INC	44,700	122.310	5,467,257.000
	PAYCHEX INC	23,200	111.690	2,591,208.000
	O REILLY AUTOMOTIVE INC	60,700	101.700	6,173,190.000
	ALTRIA GROUP INC	120,300	59.010	7,098,903.000
	PG&E CORP	157,400	16.120	2,537,288.000
	PFIZER INC	407,113	25.740	10,479,088.620
	CIGNA CORP	19,140	277.280	5,307,139.200
	DELL TECHNOLOGIES -C	23,201	133.350	3,093,853.350
	XCEL ENERGY INC	42,400	82.110	3,481,464.000
	STERIS PLC	7,100	266.280	1,890,588.000
	SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	28,400	139.010	3,947,884.000
	FOX CORP - CLASS B	11,033	58.260	642,782.580
	FOX CORP - CLASS A	15,099	65.500	988,984.500
	STRYKER CORP	24,640	371.180	9,145,875.200
	DOW INC	50,818	23.850	1,212,009.300
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	8,300	108.860	903,538.000
	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	18,200	84.960	1,546,272.000
	PARKER HANNIFIN CORP	9,020	861.700	7,772,534.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	141,800	87.540	12,413,172.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	167,567	148.160	24,826,726.720
	EXELON CORP	72,322	47.120	3,407,812.640
	INGERSOLL-RAND INC	28,508	80.340	2,290,332.720
	NVR INC	190	7,507.290	1,426,385.100
	CONOCOPHILLIPS	89,403	88.690	7,929,152.070
	TWILIO INC - A	11,000	129.690	1,426,590.000
	DOCUSIGN INC	14,300	69.350	991,705.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,600	161.170	580,212.000
	PURE STORAGE INC - CLASS A	22,400	88.960	1,992,704.000
	PEPSICO INC	97,900	148.740	14,561,646.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,760	458.590	1,724,298.400
	MONGODB INC	5,840	332.370	1,941,040.800
	SNAP INC - A	77,100	7.680	592,128.000
	CORTEVA INC	48,568	67.470	3,276,882.960
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,200	108.250	2,727,900.000
	AMCOR PLC	165,300	8.520	1,408,356.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,960	509.160	9,144,513.600
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,000	130.070	1,820,980.000
	ACCENTURE PLC-CL A	44,400	250.000	11,100,000.000
	PENTAIR PLC	11,675	105.240	1,228,677.000
	QUALCOMM INC	76,800	168.090	12,909,312.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,900	84.820	1,348,638.000
	DATADOG INC - CLASS A	22,000	160.010	3,520,220.000
	PINTEREST INC- CLASS A	43,000	26.120	1,123,160.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,420	780.190	5,789,009.800
	REPUBLIC SERVICES INC	15,600	217.060	3,386,136.000
	BOOKING HOLDINGS INC	2,320	4,914.690	11,402,080.800
	ROSS STORES INC	23,300	176.360	4,109,188.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,430	204.070	1,312,170.100
	RESMED INC	10,400	255.830	2,660,632.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	8,030	189.180	1,519,115.400
	HUBSPOT INC	3,620	367.320	1,329,698.400
	CARRIER GLOBAL CORP	54,787	54.880	3,006,710.560
	OTIS WORLDWIDE CORP	28,138	88.850	2,500,061.300
	CARLYLE GROUP INC/THE	16,600	54.530	905,198.000
	DYNATRACE INC	21,600	44.560	962,496.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	31,900	39.560	1,261,964.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	63,485	25.450	1,615,693.250
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	29,500	40.020	1,180,590.000
	CHEVRON CORP	138,018	151.130	20,858,660.340
	ZSCALER INC	7,360	251.500	1,851,040.000
	EDISON INTERNATIONAL	27,600	58.890	1,625,364.000
	TESLA INC	202,190	430.170	86,976,072.300
	BLOOM ENERGY CORP- A	16,500	109.240	1,802,460.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,100	251.240	5,803,644.000
	GEN DIGITAL INC	37,200	26.370	980,964.000
	SYNOPSYS INC	13,299	418.010	5,559,114.990
	CARVANA CO	9,400	374.500	3,520,300.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	22,400	200.210	4,484,704.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,305	200.120	1,261,756.600
	DOORDASH INC - A	27,430	198.370	5,441,289.100
	ROBLOX CORP -CLASS A	41,700	95.030	3,962,751.000
	AIRBNB INC-CLASS A	30,700	116.990	3,591,593.000
	CBRE GROUP INC - A	21,300	161.830	3,446,979.000
	SOUTHERN CO/THE	78,800	91.120	7,180,256.000
	SYSCO CORP	34,200	76.200	2,606,040.000
	TRAVELERS COS INC/THE	16,123	292.860	4,721,781.780
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,200	169.660	712,572.000
	STEEL DYNAMICS INC	10,050	167.830	1,686,691.500
	SLB NV	106,852	36.240	3,872,316.480
	AFFIRM HOLDINGS INC	19,400	70.950	1,376,430.000
	AT&T INC	511,891	26.020	13,319,403.820
	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,300	50.240	1,472,032.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	16,960	343.690	5,828,982.400
	SEMPRA ENERGY	46,700	94.720	4,423,424.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,400	41.960	478,344.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	163,000	168.450	27,457,350.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15,250	276.690	4,219,522.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,680	272.820	4,004,997.600
	TEXAS INSTRUMENTS INC	65,100	168.270	10,954,377.000
	SALESFORCE INC	68,166	230.540	15,714,989.640
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	31,309	131.850	4,128,091.650
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	46,834	116.310	5,447,262.540
	TERADYNE INC	11,400	181.890	2,073,546.000
	UNION PACIFIC CORP	42,480	231.830	9,848,138.400
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,788	193.730	4,220,989.240
	RTX CORP	95,879	174.910	16,770,195.890
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,700	95.790	5,048,133.000
	IQVIA HOLDINGS INC	12,204	230.010	2,807,042.040
	AMEREN CORPORATION	19,300	106.350	2,052,555.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	64,826	329.770	21,377,670.020
	APPLOVIN CORP CLASS A	16,540	599.480	9,915,399.200
	TOAST INC CLASS A	32,900	34.190	1,124,851.000
	VERISIGN INC	6,000	251.990	1,511,940.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	56,300	16.860	949,218.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	52,700	128.490	6,771,423.000
	VALERO ENERGY CORP	22,242	176.760	3,931,495.920
	SOFI TECHNOLOGIES INC	85,900	29.720	2,552,948.000
	ULTA BEAUTY INC	3,200	538.830	1,724,256.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	18,488	59.430	1,098,741.840
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,030	243.630	981,828.900
	ELEVANCE HEALTH INC	16,120	338.260	5,452,751.200
	WALT DISNEY CO/THE	128,662	104.470	13,441,319.140
	WELLS FARGO & CO	229,322	85.850	19,687,293.700
	WASTE MANAGEMENT INC	28,800	217.870	6,274,656.000
	WILLIAMS COS INC	87,400	60.930	5,325,282.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	37,900	54.780	2,076,162.000
	WALMART INC	314,000	110.510	34,700,140.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,200	97.520	1,384,784.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	176,000	5.450	959,200.000
	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	12,211	208.550	2,546,604.050
	TJX INC	79,700	151.920	12,108,024.000
	WATERS CORP	4,280	403.420	1,726,637.600
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5,700	101.960	581,172.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,600	252.750	909,900.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,943	321.000	2,228,703.000
	WILLIAMS-SONOMA INC	8,700	180.010	1,566,087.000
	WESTERN DIGITAL CORP	24,800	163.330	4,050,584.000
	WEC ENERGY GROUP INC	23,100	112.070	2,588,817.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	35,700	83.520	2,981,664.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	121,590	334.440	40,664,559.600
	PPL CORP	53,000	36.900	1,955,700.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	22,364	364.360	8,148,547.040
	PULTEGROUP INC	14,150	127.190	1,799,738.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	168,353	24.000	4,040,472.000
	PPG INDUSTRIES INC	16,100	100.040	1,610,644.000
	NORTHERN TRUST CORP	13,800	131.340	1,812,492.000
	NVIDIA CORP	1,739,700	177.000	307,926,900.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28,213	190.720	5,380,783.360
	DRAFTKINGS INC CLASS A	32,000	33.160	1,061,120.000
	TYSON FOODS INC-CL A	20,500	58.050	1,190,025.000
	NETFLIX INC	304,710	107.580	32,780,701.800
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,060	590.830	15,987,859.800
	NRG ENERGY INC	13,750	169.490	2,330,487.500
	TEXTRON INC	12,800	83.160	1,064,448.000
	NEWS CORP - CLASS A	26,887	25.680	690,458.160
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,410	864.290	1,218,648.900
	OMNICOM GROUP	23,100	71.620	1,654,422.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,620	134.810	1,162,062.200
	ORACLE CORP	122,533	201.950	24,745,539.350
	MASTERCARD INC - A	61,060	550.530	33,615,361.800
	ONEOK INC	45,100	72.820	3,284,182.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,720	446.220	3,444,818.400
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	15,500	156.850	2,431,175.000
	EXPAND ENERGY CORP	17,100	121.930	2,085,003.000
	YUM BRANDS INC	19,900	153.210	3,048,879.000
	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,200	246.070	3,248,124.000
	BANK OF AMERICA CORP	503,601	53.650	27,018,193.650
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,360	499.520	1,678,387.200
	AMERICAN EXPRESS CO	39,840	365.270	14,552,356.800
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	32,735	79.990	2,618,472.650
	LINDE PLC	33,566	410.320	13,772,801.120
	ANALOG DEVICES INC	35,191	265.340	9,337,579.940
	MONDAYCOM LTD	3,200	143.860	460,352.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	116,227	217.530	25,282,859.310
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	20,500	30.020	615,410.000
	NATERA INC	9,300	238.810	2,220,933.000
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	15,200	95.980	1,458,896.000
	KENVUE INC	137,400	17.350	2,383,890.000
	VERALTO CORP	17,816	101.220	1,803,335.520
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	39,572	76.160	3,013,803.520
	BUNGE GLOBAL LTD	9,900	96.070	951,093.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	26,000	179.730	4,672,980.000
	NUTANIX INC CLASS A	18,300	47.800	874,740.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,500	266.250	4,925,625.000
	AVERY DENNISON CORP	5,630	172.370	970,443.100
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	35,000	77.710	2,719,850.000
	EMERSON ELECTRIC CO	40,300	133.380	5,375,214.000
	AON PLC-CLASS A	14,700	353.920	5,202,624.000
	AMGEN INC	38,560	345.460	13,320,937.600
	SAMSARA INC CLASS A	25,100	38.030	954,553.000
	TAPESTRY INC	15,000	109.280	1,639,200.000
	EATON CORP PLC	27,876	345.890	9,642,029.640
	COOPER INC	14,100	77.930	1,098,813.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,600	136.380	1,445,628.000
	APPLIED MATERIALS INC	57,000	252.250	14,378,250.000
	CME GROUP INC	25,820	281.460	7,267,297.200
	ECOLAB INC	18,280	275.160	5,029,924.800
	EQUIFAX INC	8,880	212.370	1,885,845.600
	GILEAD SCIENCES INC	88,800	125.840	11,174,592.000
	KEURIG DR PEPPER INC	92,400	27.900	2,577,960.000
	HORMEL FOODS CORP	21,700	23.210	503,657.000
	STATE STREET CORP	20,313	119.020	2,417,653.260
	ECHOSTAR CORP-A	10,400	73.290	762,216.000
	SOLVENTUM CORP	11,072	85.260	943,998.720
	GE VERNOVA	19,486	599.770	11,687,118.220
	CHARLES SCHWAB CORP	123,540	92.730	11,455,864.200
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	48,200	119.960	5,782,072.000
	LABCORP HOLDINGS	6,000	268.780	1,612,680.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	36,200	18.740	678,388.000
	SMURFIT WESTROCK PLC	37,400	35.690	1,334,806.000
	FERGUSON ENTERPRISES LTD	14,000	251.670	3,523,380.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,900	208.810	2,484,839.000
	REDDIT INC CLASS A	7,200	216.470	1,558,584.000
	TE CONNECTIVITY LTD	21,195	226.150	4,793,249.250
	BLACKROCK INC	10,540	1,047.300	11,038,542.000
	ASTERA LABS INC	9,900	157.570	1,559,943.000
	ROCKET COMPANIES INC CLASS A	65,705	19.980	1,312,785.900
	CARDINAL HEALTH INC	17,000	212.260	3,608,420.000
	APTIV HOLDINGS LTD	15,600	77.550	1,209,780.000
	FEDEX CORP	16,000	275.680	4,410,880.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,774	219.070	10,027,710.180
	FLEX LTD	27,800	59.110	1,643,258.000
	ROCKET LAB INC	31,500	42.140	1,327,410.000
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	18,413	69.480	1,279,335.240
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	11,600	177.600	2,060,160.000
	INTEL CORP	324,000	40.560	13,141,440.000
	COREWEAVE INC CLASS A	12,800	73.120	935,936.000
	QNITY ELECTRONICS INC	14,975	81.090	1,214,322.750
	OKLO INC CLASS A	8,200	91.380	749,316.000
	IONQ INC	21,900	49.300	1,079,670.000
	AMRIZE AG	36,900	51.510	1,900,719.000
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	20,150	137.030	2,761,154.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	19,860	249.280	4,950,700.800
	ILLUMINA INC	11,000	131.450	1,445,950.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	25,700	573.480	14,738,436.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,450	186.770	1,204,666.500
	SNAP ON INC	3,740	340.050	1,271,787.000
	CIENA CORP	10,500	204.210	2,144,205.000
	DUKE ENERGY CORP	55,728	123.940	6,906,928.320
	TARGET CORP	32,500	90.620	2,945,150.000
	DOVER CORP	9,800	185.280	1,815,744.000
	WW GRAINGER INC	3,220	948.630	3,054,588.600
	JABIL INC	7,700	210.710	1,622,467.000
	CINTAS CORP	25,900	186.020	4,817,918.000
	CLOROX COMPANY	8,600	107.940	928,284.000
	ENTERGY CORP	32,000	97.520	3,120,640.000
	MICROSOFT CORP	505,660	492.010	248,789,776.600
	INCYTE CORP	11,900	104.460	1,243,074.000
	CVS HEALTH CORP	90,769	80.360	7,294,196.840
	MEDTRONIC PLC	91,898	105.330	9,679,616.340
	MICRON TECHNOLOGY INC	80,400	236.480	19,012,992.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	46,700	39.980	1,867,066.000
	KELLANOVA	21,200	83.640	1,773,168.000
	KEYCORP	66,700	18.380	1,225,946.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	92,711	57.570	5,337,372.270
	CHUBB LTD	27,139	296.180	8,038,029.020
	ALLSTATE CORP	18,900	212.980	4,025,322.000
	EBAY INC	32,600	82.790	2,698,954.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	65,050	62.690	4,077,984.500
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	16,800	94.070	1,580,376.000
	TRIMBLE INC	16,900	81.420	1,375,998.000
	LENNAR CORP-A	16,100	131.300	2,113,930.000
	PROGRESSIVE CORP	42,000	228.790	9,609,180.000
	PACCAR INC	37,555	105.420	3,959,048.100
	BIOGEN INC	10,500	182.090	1,911,945.000
	IDEXX LABORATORIES INC	5,740	752.880	4,321,531.200
	STARBUCKS CORP	81,400	87.110	7,090,754.000
	PTC INC	8,600	175.430	1,508,698.000
	EVERSOURCE ENERGY	26,600	67.180	1,786,988.000
	INTUIT INC	19,960	634.080	12,656,236.800
	BEST BUY CO INC	14,250	79.280	1,129,740.000
	BALL CORP	18,604	49.530	921,456.120
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,097	101.580	10,777,333.260
	ELECTRONIC ARTS INC	17,000	202.030	3,434,510.000
	VULCAN MATERIALS CO	9,400	297.240	2,794,056.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,360	433.610	7,961,079.600
	CARNIVAL CORP	75,200	25.780	1,938,656.000
	COMCAST CORP-CLASS A	263,590	26.690	7,035,217.100
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,900	65.600	780,640.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,800	6.350	506,730.000
アメリカ・ドル 小計				4,221,970,675.910
				(658,078,569,254)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	402,861	27.835	11,213,635.930
	HALEON PLC	617,607	3.709	2,290,704.360
	WISE PLC CLASS A	46,438	8.830	410,047.540
	BP PLC	1,094,922	4.542	4,973,135.720
	UNILEVER PLC	170,734	45.440	7,758,152.960
	BARCLAYS PLC	971,758	4.302	4,180,988.790
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	585,870	10.680	6,257,091.600
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	141,556	3.477	492,190.210
	PRUDENTIAL PLC	178,394	10.935	1,950,738.390
	NATWEST GROUP PLC	559,164	6.322	3,535,034.800
	BAE SYSTEMS PLC	209,192	16.505	3,452,713.960
	AVIVA PLC	212,860	6.518	1,387,421.480
	GLAXOSMITHKLINE	282,935	17.910	5,067,365.850
	INFORMA PLC	89,236	9.598	856,487.120
	MELROSE INDUSTRIES PLC	86,323	5.950	513,621.850
	AUTO TRADER GROUP PLC	59,528	6.390	380,383.920
	DCC PLC	6,761	49.940	337,644.340
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,007	67.050	335,719.350
	HALMA PLC	26,434	35.600	941,050.400
	ENTAIN PLC	41,144	7.770	319,688.880
	JD SPORTS FASHION PLC	172,738	0.772	133,457.370
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	47,535	6.960	330,843.600
	M&G PLC	159,248	2.724	433,791.550
	ENDEAVOUR MINING PLC	14,343	34.900	500,570.700
	RELX PLC	127,037	30.310	3,850,491.470
	DIAGEO PLC	155,023	17.355	2,690,424.160
	RIO TINTO PLC	78,592	54.220	4,261,258.240
	STANDARD CHARTERED PLC	135,683	16.735	2,270,655.000
	TESCO PLC	450,719	4.503	2,029,587.650
	FRESNILLO PLC	15,329	26.340	403,765.860
	SMITH & NEPHEW PLC	56,010	12.545	702,645.450
	GLENCORE PLC	699,723	3.608	2,524,600.580
	SMITHS GROUP PLC	22,378	24.440	546,918.320
	PEARSON PLC	40,375	9.976	402,781.000
	SAINSBURY (J) PLC	116,988	3.222	376,935.330
	NEXT PLC	8,027	141.200	1,133,412.400
	WHITBREAD PLC	11,775	24.900	293,197.500
	BUNZL PLC	22,170	21.640	479,758.800
	VODAFONE GROUP PLC	1,336,897	0.940	1,256,950.550
	KINGFISHER PLC	118,387	3.056	361,790.670
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,528	12.370	587,921.360
	SEVERN TRENT PLC	18,885	28.180	532,179.300
	RENTOKIL INITIAL PLC	173,687	4.162	722,885.290
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,989	58.520	2,749,796.280
	SCHRODERS PLC	50,139	3.884	194,739.870
	SSE PLC	77,150	21.980	1,695,757.000
	BARRATT REDROW PLC	92,981	3.944	366,717.060
	ASTRAZENECA PLC	107,972	139.740	15,088,007.280
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	397,269	2.469	980,857.160
	3I GROUP PLC	69,256	31.580	2,187,104.480
	ASHTEAD GROUP PLC	29,268	48.280	1,413,059.040
	THE SAGE GROUP PLC	66,433	10.745	713,822.580
	NATIONAL GRID PLC	345,729	11.465	3,963,782.980
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,117,646	0.961	3,958,704.860
	IMPERIAL BRANDS PLC	53,266	32.080	1,708,773.280
	CENTRICA PLC	333,159	1.715	571,367.680
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	152,653	44.210	6,748,789.130
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,010	21.360	470,133.600
	HSBC HOLDINGS PLC	1,198,375	10.702	12,825,009.250
	ANGLO AMERICAN PLC	77,924	28.510	2,221,613.240
	COMPASS GROUP PLC	118,188	23.720	2,803,419.360
	BT GROUP PLC	411,207	1.809	744,079.060
	COCA COLA HBC AG	15,200	37.880	575,776.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	10,046	100.150	1,006,106.900
	INTERTEK GROUP PLC	10,850	46.260	501,921.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,494	89.080	2,894,565.520
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,467	15.540	178,197.180
	ADMIRAL GROUP PLC	17,902	31.720	567,851.440
	ANTOFAGASTA PLC	27,488	27.580	758,119.040
	EXPERIAN PLC	63,881	33.230	2,122,765.630
イギリス・ポンド 小計				153,491,475.500
				(31,683,710,373)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	91,112	34.720	3,163,408.640
	AZRIELI GROUP LTD	3,098	329.800	1,021,720.400
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17,039	131.600	2,242,332.400
	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	2,194	1,010.000	2,215,940.000
	ICL GROUP LTD	56,522	18.290	1,033,787.380
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,072	1,532.000	3,174,304.000
	BANK HAPOALIM BM	93,148	71.000	6,613,508.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	110,915	68.990	7,652,025.850
	NICE LTD	4,617	344.300	1,589,633.100
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,617	228.700	2,656,807.900
イスラエル・シュケル 小計				31,363,467.670
				(1,499,804,160)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	149,524	5.470	817,896.280
	TELSTRA GROUP LTD	266,528	4.920	1,311,317.760
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	199,977	34.640	6,927,203.280
	SGH LTD	13,549	47.290	640,732.210
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	23,633	37.820	893,800.060
	MEDIBANK PRIVATE LTD	185,018	4.750	878,835.500
	BHP GROUP LTD	340,459	41.670	14,186,926.530
	SOUTH32 LTD	302,191	3.220	973,055.020
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	127,447	24.930	3,177,253.710
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	113,511	21.410	2,430,270.510
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	205,315	40.100	8,233,131.500
	WESTPAC BANKING CORP	229,255	37.590	8,617,695.450
	SANTOS LTD	215,611	6.440	1,388,534.840
	RIO TINTO LTD	24,883	132.280	3,291,523.240
	ORIGIN ENERGY LTD	114,371	11.680	1,335,853.280
	XERO LTD	11,097	122.250	1,356,608.250
	PRO MEDICUS LTD	3,817	266.540	1,017,383.180
	COLES GROUP LTD	89,969	22.320	2,008,108.080
	WISETECH GLOBAL LTD	13,328	73.020	973,210.560
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	91,119	27.160	2,474,792.040
	EVOLUTION MINING LTD	136,411	11.880	1,620,562.680
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	112,173	152.510	17,107,504.230
	QBE INSURANCE GROUP LTD	100,261	19.250	1,930,024.250
	WOOLWORTHS GROUP LTD	81,883	29.320	2,400,809.560
	QANTAS AIRWAYS LTD	49,383	9.980	492,842.340
	MACQUARIE GROUP LTD	24,271	197.040	4,782,357.840
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	37,261	58.340	2,173,806.740
	CSL LTD	32,526	186.300	6,059,593.800
	WESFARMERS LTD	76,064	81.880	6,228,120.320
	COCHLEAR LTD	4,346	279.060	1,212,794.760
	SUNCORP GROUP LTD	71,893	17.560	1,262,441.080
	ASX LTD	13,057	58.200	759,917.400
	COMPUTERSHARE LTD	34,929	35.900	1,253,951.100
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	157,027	7.760	1,218,529.520
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,257	23.330	729,225.810
	BRAMBLES LTD	90,721	24.060	2,182,747.260
	LYNAS RARE EARTHS LTD	67,050	14.470	970,213.500
	CAR GROUP LTD	25,090	34.770	872,379.300
	SIGMA HEALTHCARE LTD	352,482	2.880	1,015,148.160
	REA GROUP LTD	3,510	195.910	687,644.100
オーストラリア・ドル 小計				117,894,745.030
				(12,019,369,256)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	49,100	76.330	3,747,803.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	26,881	73.590	1,978,172.790
	BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	8,900	58.080	516,912.000
	CELESTICA INC	7,600	480.110	3,648,836.000
	BOMBARDIER INC CLASS B	5,700	232.090	1,322,913.000
	ATKINSREALIS GROUP INC	10,700	86.730	928,011.000
	IMPERIAL OIL LTD	11,400	139.700	1,592,580.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,300	3,382.250	4,396,925.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	20,387	101.540	2,070,095.980
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	29,900	153.470	4,588,753.000
	INTACT FINANCIAL CORP	11,650	285.400	3,324,910.000
	BCE INC	4,830	32.920	159,003.600
	FRANCO NEVADA CORP	12,700	292.150	3,710,305.000
	SUNCOR ENERGY INC	79,530	62.840	4,997,665.200
	METRO INC	13,500	100.260	1,353,510.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,700	168.950	4,342,015.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	81,500	96.940	7,900,610.000
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	61,200	120.830	7,394,796.000
	TORONTO DOMINION	111,800	117.650	13,153,270.000
	GREAT WEST LIFECO INC	18,100	64.790	1,172,699.000
	ROYAL BANK OF CANADA	92,550	216.140	20,003,757.000
	TOURMALINE OIL CORP	24,200	64.320	1,556,544.000
	TC ENERGY CORP	68,550	75.500	5,175,525.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,029	54.170	2,060,030.930
	BARRICK MINING CORP	112,100	58.430	6,550,003.000
	CAE INC	20,100	38.230	768,423.000
	THOMSON REUTERS CORP	10,341	189.550	1,960,136.550
	EMPIRE LTD CLASS A	8,100	51.450	416,745.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,550	85.450	816,047.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	26,100	37.230	971,703.000
	HYDRO ONE LTD	21,800	54.740	1,193,332.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	39,340	62.000	2,439,080.000
	STANTEC INC	7,400	134.390	994,486.000
	WSP GLOBAL INC	8,600	244.450	2,102,270.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,400	163.410	882,414.000
	EMERA INC	19,500	67.820	1,322,490.000
	TFI INTERNATIONAL INC	5,200	121.870	633,724.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,800	42.230	371,624.000
	WHITECAP RESOURCES INC	79,700	11.690	931,693.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	23,900	54.630	1,305,657.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,800	14.620	757,316.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,117	243.790	8,073,593.430
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	27,700	52.760	1,461,452.000
	KINROSS GOLD CORP	79,700	39.380	3,138,586.000
	BANK OF MONTREAL	47,000	176.910	8,314,770.000
	POWER CORP OF CANADA	36,500	71.150	2,596,975.000
	LUNDIN GOLD INC	7,100	117.770	836,167.000
	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	80,500	223.220	17,969,210.000
	NUTRIEN LTD	31,919	81.300	2,595,014.700
	CAMECO CORP	28,700	123.950	3,557,365.000
	FIRSTSERVICE CORP	2,700	219.740	593,298.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	16,000	63.580	1,017,280.000
	TELUS CORP	10,800	18.340	198,072.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	30,000	59.490	1,784,700.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,400	170.020	578,068.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	137,500	47.290	6,502,375.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,400	2,406.330	3,368,862.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	17,700	68.390	1,210,503.000
	GEORGE WESTON LTD	11,511	95.830	1,103,099.130
	PAN AMERICAN SILVER CORP	28,300	63.340	1,792,522.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5,600	114.780	642,768.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	37,000	82.830	3,064,710.000
	ENBRIDGE INC	143,600	67.930	9,754,748.000
	BROOKFIELD CORP	135,687	65.980	8,952,628.260
	MANULIFE FINANCIAL CORP	111,700	49.470	5,525,799.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	59,620	101.230	6,035,332.600
	IA FINANCIAL CORP INC	6,100	165.060	1,006,866.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,200	80.190	737,748.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,550	133.830	4,623,826.500
	CGI INC CLASS A	13,000	124.470	1,618,110.000
	IGM FINANCIAL INC	5,200	57.050	296,660.000
	TMX GROUP LTD	18,000	51.300	923,400.000
	OPEN TEXT CORP	16,800	47.050	790,440.000
	SAPUTO INC	15,900	39.610	629,799.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	46,800	31.840	1,490,112.000
	FORTIS INC	33,200	73.260	2,432,232.000
	RB GLOBAL INC	12,200	136.900	1,670,180.000
	LUNDIN MINING CORP	44,700	26.110	1,167,117.000
	CENOVUS ENERGY INC	93,900	24.930	2,340,927.000
	DOLLARAMA INC	18,000	199.950	3,599,100.000
	ALTAGAS LTD	19,300	43.120	832,216.000
	KEYERA CORP	14,800	45.150	668,220.000
	ARC RESOURCES LTD	37,900	25.010	947,879.000
カナダ・ドル 小計				251,955,517.170
				(28,103,118,385)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	170,900	2.650	452,885.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	92,900	33.980	3,156,742.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	157,740	54.200	8,549,508.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	115,975	6.490	752,677.750
	KEPPEL CORP LTD	106,400	10.240	1,089,536.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	188,600	3.350	631,810.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	250,900	18.500	4,641,650.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	550,750	4.730	2,605,047.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	114,000	8.300	946,200.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,300	6.130	400,289.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,600	16.860	1,055,436.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	140,300	3.240	454,572.000
シンガポール・ドル 小計				24,736,353.250
				(2,975,041,205)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	28,226	56.720	1,600,978.720
	BELIMO N AG	658	785.500	516,859.000
	GALDERMA GROUP N AG	10,602	160.000	1,696,320.000
	AVOLTA AG	5,957	44.120	262,822.840
	UBS GROUP AG-REG	214,441	31.020	6,651,959.820
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,164	319.400	691,181.600
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	469	548.000	257,012.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	47,442	307.400	14,583,670.800
	SIKA AG	10,295	158.250	1,629,183.750
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	119,600.000	837,200.000
	ABB LTD	105,844	57.720	6,109,315.680
	SWISS RE AG	20,176	141.550	2,855,912.800
	NESTLE SA	174,013	79.830	13,891,457.790
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,533	952.800	1,460,642.400
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,749	287.000	788,963.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,910	57.400	798,434.000
	SGS SA	11,177	92.160	1,030,072.320
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,571	272.500	428,097.500
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,511	208.400	523,292.400
	VAT GROUP AG	1,798	353.400	635,413.200
	BKW N AG	1,374	167.600	230,282.400
	ALCON AG	33,743	63.860	2,154,827.980
	THE SWATCH GROUP AG	1,920	162.150	311,328.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,883	577.200	5,704,467.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,785	210.200	585,407.000
	NOVARTIS AG-REG	128,380	104.480	13,413,142.400
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	240	1,287.000	308,880.000
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	36,301	170.300	6,182,060.300
	SWISSCOM AG-REG	1,749	576.500	1,008,298.500
	BC VAUD N	2,045	97.400	199,183.000
	GEBERIT AG-REG	2,290	625.600	1,432,624.000
	GIVAUDAN SA	623	3,387.000	2,110,101.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7,537	91.600	690,389.200
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,374	200.100	675,137.400
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,319	90.300	931,805.700
	LONZA GROUP AG-REG	4,744	550.000	2,609,200.000
	HOLCIM LTD	34,451	75.220	2,591,404.220
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,926	880.800	1,696,420.800
	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	3,215	161.100	517,936.500
	SWISS PRIME SITE-REG	5,427	118.500	643,099.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	63	11,820.000	744,660.000
スイス・フラン 小計				101,989,445.120
				(19,790,031,931)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	16,042	202.000	3,240,484.000
	ERICSSON LM-B SHS	207,720	91.080	18,919,137.600
	VOLVO AB-B SHS	117,935	282.800	33,352,018.000
	SKF CLASS B	24,823	247.000	6,131,281.000
	TELE2 AB-B SHS	39,841	150.200	5,984,118.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	112,365	187.850	21,107,765.250
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,259	130.900	14,171,103.100
	SWEDBANK AB - A SHARES	63,015	300.300	18,923,404.500
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	36,631	171.300	6,274,890.300
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	45,090	122.650	5,530,288.500
	SKANSKA AB-B SHS	24,765	242.200	5,998,083.000
	SANDVIK AB	79,137	285.100	22,561,958.700
	INVESTOR AB-B SHS	135,227	321.400	43,461,957.800
	ATLAS COPCO AB-A SHS	199,364	160.200	31,938,112.800
	HOLMEN AB-B SHARES	5,564	345.600	1,922,918.400
	SECURITAS AB-B SHS	35,897	144.000	5,169,168.000
	TELIA CO AB	172,199	37.900	6,526,342.100
	ALFA LAVAL AB	21,474	445.700	9,570,961.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	115,851	144.300	16,717,299.300
	ASSA ABLOY AB-B	74,392	358.600	26,676,971.200
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,805	396.800	5,874,624.000
	SAAB AB-B	23,774	475.600	11,306,914.400
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	8,651	396.400	3,429,256.400
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	52,407	67.920	3,559,483.440
	INDUTRADE AB	19,944	234.200	4,670,884.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,292	338.800	4,842,129.600
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,548	502.000	2,785,096.000
	LATOUR INVESTMENT CLASS B	10,807	225.700	2,439,139.900
	LIFCO AB-B SHS	17,015	347.200	5,907,608.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	110,614	34.900	3,860,428.600
	BEIJER REF AB	30,354	150.350	4,563,723.900
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	44,745	261.200	11,687,394.000
	BOLIDEN AB	21,096	451.800	9,531,172.800
	EPIROC AB-A	48,913	202.600	9,909,773.800
	EPIROC AB-B	28,464	181.900	5,177,601.600
	EQT	36,654	327.000	11,985,858.000
	EVOLUTION AB	9,864	645.200	6,364,252.800
	HEXAGON AB-B SHS	154,098	110.400	17,012,419.200
	ADDTECH AB-B SHARES	18,972	324.400	6,154,516.800
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,378	396.700	4,513,652.600
スウェーデン・クローナ 小計				439,754,194.190
				(7,251,546,662)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	239,134	317.000	75,805,478.000
	DANSKE BANK A/S	49,599	296.000	14,681,304.000
	A P MOLLER MAERSK CLASS A	214	12,900.000	2,760,600.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	74,983	153.150	11,483,646.450
	CARLSBERG AS-B	6,980	799.600	5,581,208.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	26,164	401.600	10,507,462.400
	COLOPLAST-B	9,365	580.800	5,439,192.000
	DSV	15,175	1,467.500	22,269,312.500
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	7,038	217.450	1,530,413.100
	DEMANT A/S	7,143	219.200	1,565,745.600
	A P MOLLER MAERSK CLASS B	289	12,875.000	3,720,875.000
	TRYG	24,543	159.500	3,914,608.500
	PANDORA	5,767	769.200	4,435,976.400
	GENMAB	4,529	2,039.000	9,234,631.000
	OERSTED	39,240	136.750	5,366,070.000
デンマーク・クローネ 小計				178,296,522.950
				(4,318,341,786)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	95,450	5.630	537,383.500
	INFRATIL LTD	67,924	11.670	792,673.080
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	123,213	8.000	985,704.000
	CONTACT ENERGY LTD	61,127	9.630	588,653.010
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	43,631	37.300	1,627,436.300
ニュージーランド・ドル 小計				4,531,849.890
				(404,739,514)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	65,840	270.500	17,809,720.000
	NORSK HYDRO ASA	101,085	72.380	7,316,532.300
	ORKLA ASA	51,165	108.300	5,541,169.500
	TELENOR ASA	44,944	146.100	6,566,318.400
	EQUINOR ASA	56,964	233.100	13,278,308.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,085	369.500	4,465,407.500
	MOWI	33,969	229.600	7,799,282.400
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,598	283.200	4,134,153.600
	AKER BP ASA	23,066	246.300	5,681,155.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,662	239.700	7,829,081.400
	SALMAR ASA	4,882	591.000	2,885,262.000
ノルウェー・クローネ 小計				83,306,391.300
				(1,282,918,426)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	76,817	22.080	1,696,119.360
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,164	36.470	1,209,491.080
	EXOR NV	6,497	72.600	471,682.200
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	7,728	44.640	344,977.920
	DSM FIRMENICH AG	11,995	70.760	848,766.200
	FERROVIAL	35,851	56.460	2,024,147.460
	LOTUS BAKERIES NV	29	7,740.000	224,460.000
	SYENSQO NV	5,019	70.260	352,634.940
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,682	14.240	209,071.680
	HENSOLDT AG	4,417	68.350	301,901.950
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	1,487	210.000	312,270.000
	BAYER AG	68,575	30.485	2,090,508.870
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,696	13.270	234,825.920
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	129,192	30.610	3,954,567.120
	COMMERZBANK AG	51,022	33.880	1,728,625.360
	VOLKSWAGEN AG-PREF	14,393	98.380	1,415,983.340
	SIEMENS AG-REG	53,049	228.300	12,111,086.700
	E.ON SE	156,713	15.350	2,405,544.550
	BMW AG	19,586	88.040	1,724,351.440
	GEA GROUP AG	10,095	58.400	589,548.000
	CONTINENTAL AG	7,685	64.540	495,989.900
	BASF N	62,300	44.900	2,797,270.000
	ALLIANZ	26,955	372.300	10,035,346.500
	HENKEL & KGAA PREF AG	11,195	69.580	778,948.100
	RHEINMETALL AG	3,211	1,480.500	4,753,885.500
	RWE AG	44,133	43.740	1,930,377.420
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	41,388	8.270	342,278.760
	BRENNTAG	8,367	49.450	413,748.150
	FRESENIUS SE & CO KGAA	29,486	47.330	1,395,572.380
	HOCHTIEF AG	1,154	304.800	351,739.200
	SAP	72,889	208.550	15,201,000.950
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,120	544.000	4,961,280.000
	ZALANDO	15,225	23.200	353,220.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	9,341	221.300	2,067,163.300
	RATIONAL AG	358	644.000	230,552.000
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,270	84.350	360,174.500
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,807	251.200	453,918.400
	TALANX AG	4,411	112.000	494,032.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,397	37.130	386,040.610
	DELIVERY HERO SE	12,982	20.100	260,938.200
	NEMETSCHEK SE	3,964	96.250	381,535.000
	SCOUT24 N	5,240	88.100	461,644.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	23,620	42.840	1,011,880.800
	KNORR BREMSE AG	5,068	91.400	463,215.200
	SIEMENS ENERGY AG	54,520	115.300	6,286,156.000
	BEIERSDORF AG	6,764	92.660	626,752.240
	MERCK	9,021	116.000	1,046,436.000
	ADIDAS N AG	11,936	160.400	1,914,534.400
	HENKEL AG	7,259	64.700	469,657.300
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	257,630	27.760	7,151,808.800
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	15,174	41.250	625,927.500
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	50,409	58.160	2,931,787.440
	QIAGEN NV	15,133	41.125	622,344.620
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,155	36.330	3,311,661.150
	HANNOVER RUECK SE	4,210	259.400	1,092,074.000
	DEUTSCHE POST AG	67,009	44.830	3,004,013.470
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,144	230.500	3,029,692.000
	MTU AERO ENGINES AG	3,757	352.300	1,323,591.100
	SYMRISE AG	9,150	71.440	653,676.000
	BMW PREF AG	3,862	81.250	313,787.500
	VONOVIA	52,834	26.120	1,380,024.080
	LEG IMMOBILIEN SE	5,285	64.800	342,468.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	53,787	24.260	1,304,872.620
	NN GROUP NV	18,777	62.480	1,173,186.960
	ARCELORMITTAL	32,740	37.180	1,217,273.200
	HEINEKEN NV	20,103	70.180	1,410,828.540
	AEGON LTD	91,201	6.954	634,211.750
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	62,520	35.650	2,228,838.000
	AKZO NOBEL N.V.	11,768	56.040	659,478.720
	WOLTERS KLUWER	16,203	91.600	1,484,194.800
	ING GROEP NV	210,942	22.350	4,714,553.700
	KONINKLIJKE KPN NV	271,454	3.940	1,069,528.760
	ASML HOLDING NV	27,068	903.400	24,453,231.200
	ABN AMRO BANK NV-CVA	40,684	29.150	1,185,938.600
	IMCD NV	4,081	77.280	315,379.680
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	5,100	129.900	662,490.000
	ASR NEDERLAND NV	10,997	58.160	639,585.520
	ADYEN NV	1,760	1,340.600	2,359,456.000
	PROSUS NV CLASS N	91,330	54.260	4,955,565.800
	JDE PEETS NV	11,789	31.620	372,768.180
	INPOST SA	17,322	10.100	174,952.200
	ASM INTERNATIONAL NV	3,271	474.400	1,551,762.400
	RANDSTAD NV	7,589	33.520	254,383.280
	HEINEKEN HOLDING NV	9,059	61.550	557,581.450
	TOTALENERGIES SE	138,320	56.800	7,856,576.000
	MICHELIN	46,799	28.150	1,317,391.850
	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	40,383	165.120	6,668,040.960
	KERING SA	5,196	292.800	1,521,388.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,270	231.000	8,840,370.000
	BOUYGUES SA	13,194	43.020	567,605.880
	BNP PARIBAS	70,114	73.690	5,166,700.660
	THALES SA	6,469	225.400	1,458,112.600
	DANONE SA	45,184	77.000	3,479,168.000
	CARREFOUR SA	40,771	13.265	540,827.310
	LOREAL SA	16,764	375.600	6,296,558.400
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	31,352	85.940	2,694,390.880
	LEGRAND SA	18,305	130.550	2,389,717.750
	PERNOD RICARD SA	14,087	77.580	1,092,869.460
	REXEL SA	15,472	32.790	507,326.880
	SOCIETE GENERALE SA	49,266	59.940	2,953,004.040
	LVMH	17,462	635.500	11,097,101.000
	ACCOR SA	13,692	46.620	638,321.040
	CAPGEMINI	10,726	134.800	1,445,864.800
	PUBLICIS GROUPE	15,976	83.980	1,341,664.480
	BUREAU VERITAS SA	23,886	27.580	658,775.880
	EIFFAGE SA	4,793	119.000	570,367.000
	SODEXO SA	6,187	45.540	281,755.980
	IPSEN SA	2,605	124.300	323,801.500
	AMUNDI SA	4,253	69.000	293,457.000
	EURONEXT NV	5,386	132.300	712,567.800
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,274	58.640	485,187.360
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,010	207.300	416,673.000
	ESSILORLUXOTTICA	21,013	308.700	6,486,713.100
	DASSAULT AVIATION SA	1,353	270.600	366,121.800
	FDJ UNITED	7,358	24.260	178,505.080
	AXA SA	120,910	38.900	4,703,399.000
	EDENRED	16,373	18.490	302,736.770
	RENAULT SA	13,431	34.470	462,966.570
	HERMES INTERNATIONAL	2,211	2,100.000	4,643,100.000
	STMICROELECTRONICS NV	47,108	19.776	931,607.800
	DASSAULT SYSTEMES SE	46,811	24.110	1,128,613.210
	ORANGE SA	129,974	14.190	1,844,331.060
	ALSTOM SA	24,214	22.540	545,783.560
	SANOFI SA	77,112	85.760	6,613,125.120
	VINCI SA	34,843	122.250	4,259,556.750
	AIRBUS	41,477	204.450	8,479,972.650
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,011	29.290	1,289,082.190
	CREDIT AGRICOLE SA	74,519	16.520	1,231,053.880
	BIOMERIEUX	2,802	107.900	302,335.800
	ENGIE SA	127,490	21.900	2,792,031.000
	SAFRAN SA	25,135	290.300	7,296,690.500
	AEROPORTS DE PARIS SA	2,392	126.300	302,109.600
	GETLINK	20,861	15.580	325,014.380
	BOLLORE	49,139	4.780	234,884.420
	UCB SA	8,825	240.500	2,122,412.500
	KBC GROEP NV	16,030	106.150	1,701,584.500
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,611	74.550	418,300.050
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,996	53.020	3,658,167.920
	AGEAS SA	10,282	58.900	605,609.800
	DIETEREN GROUP SA	1,502	150.000	225,300.000
	ELIA GROUP SA/NV	2,979	104.100	310,113.900
	SOFINA	1,157	243.200	281,382.400
	ARGENX SE	4,299	782.400	3,363,537.600
	BUZZI UNICEM SPA	5,720	53.100	303,732.000
	PRYSMIAN SPA	19,652	86.300	1,695,967.600
	GENERALI	59,512	34.180	2,034,120.160
	TENARIS SA	25,755	17.380	447,621.900
	UNICREDIT SPA	97,856	64.090	6,271,591.040
	UNIPOL GRUPPO SPA	25,062	19.755	495,099.810
	TELECOM ITALIA SPA	795,819	0.484	385,813.050
	INTESA SANPAOLO	994,417	5.586	5,554,813.360
	POSTE ITALIANE SPA	31,939	20.610	658,262.790
	MONCLER SPA	16,305	58.120	947,646.600
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	7,934	50.900	403,840.600
	ENI	142,814	16.132	2,303,875.440
	BPER BANCA	102,653	10.380	1,065,538.140
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	41,820	5.866	245,316.120
	BANCO BPM SPA	78,957	12.415	980,251.150
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	18,401	7.885	145,091.880
	NEXI	38,461	4.019	154,574.750
	BANCA MEDIOLANUM SPA	15,600	18.440	287,664.000
	LEONARDO SPA	28,249	46.910	1,325,160.590
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	137,331	8.153	1,119,659.640
	ENEL	567,721	8.908	5,057,258.660
	SNAM	140,897	5.734	807,903.390
	TERNA SPA	98,211	9.088	892,541.560
	FINECOBANK SPA	42,689	21.150	902,872.350
	STELLANTIS NV	140,745	9.193	1,293,868.780
	FERRARI NV	8,798	337.800	2,971,964.400
	TELEFONICA SA	257,262	3.735	960,873.570
	ENDESA SA	22,194	31.260	693,784.440
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	402,287	18.565	7,468,458.150
	IBERDROLA SA	442,939	18.185	8,054,845.710
	BANCO DE SABADELL SA	350,758	3.138	1,100,678.600
	BANKINTER SA	47,200	13.560	640,032.000
	REPSOL SA	78,633	15.980	1,256,555.340
	GRIFOLS SA	20,213	10.530	212,842.890
	BANCO SANTANDER SA	1,039,092	9.243	9,604,327.350
	AMADEUS IT GROUP SA	31,446	63.340	1,991,789.640
	NATURGY ENERGY GROUP SA	14,397	26.520	381,808.440
	MAPFRE SA	68,590	3.988	273,536.920
	CAIXABANK SA	272,093	9.616	2,616,446.280
	INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	82,132	4.529	371,975.820
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,317	79.650	981,049.050
	AENA SME SA	52,351	23.460	1,228,154.460
	CELLNEX TELECOM SA	34,519	25.860	892,661.340
	ACCIONA SA	1,712	172.900	296,004.800
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	76,142	48.250	3,673,851.500
	REDEIA CORPORACION SA	28,357	15.380	436,130.660
	UPM-KYMMENE OYJ	36,848	23.510	866,296.480
	NOKIA OYJ	370,288	5.242	1,941,049.690
	WARTSILA OYJ ABP	35,108	27.910	979,864.280
	STORA ENSO OYJ-R SHS	40,694	10.130	412,230.220
	ELISA OYJ	9,684	37.720	365,280.480
	SAMPO OYJ-A SHS	169,005	10.135	1,712,865.670
	FORTUM OYJ	31,349	17.695	554,720.550
	KESKO OYJ-B SHS	18,838	18.350	345,677.300
	KONE OYJ-B	23,725	58.540	1,388,861.500
	NESTE OYJ	29,558	16.640	491,845.120
	ORION OYJ-CLASS B	7,636	61.650	470,759.400
	METSO CORPORATION	45,854	14.180	650,209.720
	NORDEA BANK ABP	216,699	15.240	3,302,492.760
	VERBUND AG	4,639	63.500	294,576.500
	OMV AG	10,288	47.680	490,531.840
	ERSTE GROUP BANK AG	21,491	94.150	2,023,377.650
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,768	34.940	341,293.920
	RYANAIR HOLDINGS PLC	58,879	28.220	1,661,565.380
	AIB GROUP PLC	149,140	8.850	1,319,889.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	66,750	15.960	1,065,330.000
	KINGSPAN GROUP PLC	10,662	73.850	787,388.700
	JERONIMO MARTINS	19,788	20.440	404,466.720
	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	216,179	3.846	831,424.430
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	521,940	0.821	428,721.510
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,156	17.365	506,293.940
	EDP RENOVAVEIS SA	21,782	11.470	249,839.540
	KERRY GROUP PLC-A	11,282	79.950	901,995.900
ユーロ 小計				419,837,202.060
				(75,935,954,737)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	101,500	52.050	5,283,075.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	146,000	40.240	5,875,040.000
	MTR CORP	114,000	30.880	3,520,320.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	107,500	98.600	10,599,500.000
	SINO LAND CO	268,000	10.440	2,797,920.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,169	54.950	10,944,336.550
	WHARF HOLDINGS LTD	77,000	23.600	1,817,200.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,000	66.750	1,735,500.000
	CLP HOLDINGS LTD	122,000	68.000	8,296,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	106,507	29.340	3,124,915.380
	HONG KONG & CHINA GAS	832,475	7.240	6,027,119.000
	HANG SENG BANK LTD	55,800	152.200	8,492,760.000
	WH GROUP LTD	609,000	8.140	4,957,260.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,500	411.000	36,784,500.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	140,669	39.920	5,615,506.480
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	47,000	53.900	2,533,300.000
	AIA GROUP LTD	780,600	80.600	62,916,360.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	99,000	26.740	2,647,260.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	122,000	24.560	2,996,320.000
	SANDS CHINA LTD	177,600	21.200	3,765,120.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	109,000	91.100	9,929,900.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	275,000	37.460	10,301,500.000
香港・ドル 小計				210,960,712.410
				(4,221,323,855)
合計				847,564,469,544
				[847,564,469,544]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,237	1,862,519.780
		SIMON PROPERTY GROUP INC	23,407	4,361,192.240
		BXP INC	10,800	781,488.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,700	1,495,879.000
		EQUITY RESIDENTIAL	26,000	1,605,500.000
		EQUINIX INC	6,988	5,264,130.280
		AMERICAN TOWER CORP	33,500	6,072,545.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	23,500	754,820.000
		KIMCO REALTY CORP	48,500	1,002,010.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,300	883,659.000
		INVITATION HOMES INC	41,700	1,175,940.000
		VICI PROPERTIES INC	76,400	2,201,848.000
		VENTAS INC	32,500	2,620,475.000
		WEYERHAEUSER CO	51,214	1,137,462.940
		CROWN CASTLE INC	31,200	2,847,936.000
		IRON MOUNTAIN INC	21,100	1,821,985.000
		SUN COMMUNITIES INC	9,100	1,172,444.000
		PROLOGIS INC	66,454	8,541,332.620
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	590,370.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,600	1,212,652.000
		WELLTOWER INC	47,900	9,973,738.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,800	909,348.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,400	1,141,476.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,200	829,884.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	46,100	1,051,080.000
		REALTY INCOME CORP	65,495	3,773,166.950
		PUBLIC STORAGE	11,320	3,107,792.800
		REGENCY CENTERS CORP	12,200	868,152.000
		UDR INC	22,300	812,166.000
		WP CAREY INC	15,700	1,057,709.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,400	3,906,928.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,200	2,024,184.000
	アメリカ・ドル 小計			76,861,813.610
				(11,980,450,887)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,766	295,034.300
		SEGRO PLC	89,617	640,403.080
	イギリス・ポンド 小計			935,437.380
				(193,092,984)
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP	208,784	3,117,145.120
		APA GROUP	86,730	803,119.800
		SCENTRE GROUP	345,787	1,410,810.960
		STOCKLAND	162,875	980,507.500
		GOODMAN GROUP	137,157	4,070,819.760
		VICINITY CENTRES	262,867	646,652.820
	オーストラリア・ドル 小計			11,029,055.960
				(1,124,412,255)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	285,800	803,098.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	450,991	1,059,828.850
	シンガポール・ドル 小計			1,862,926.850
				(224,054,212)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,397	769,333.140
		GECINA SA	3,108	248,329.200
		KLEPIERRE	15,036	504,608.160
		COVIVIO	3,853	214,612.100
	ユーロ 小計			1,736,882.600
				(314,149,956)
	香港・ドル	LINK REIT	193,600	7,139,968.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	277,000	3,296,300.000
	香港・ドル 小計			10,436,268.000
				(208,829,723)
投資証券 合計				14,044,990,017
				[14,044,990,017]
合計				14,044,990,017
				[14,044,990,017]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 526銘柄 投資証券 32銘柄	98.2%	1.8%	77.9%
	イギリス・ポンド	株式 70銘柄 投資証券 2銘柄	99.4%	0.6%	3.7%
	イスラエル・シュケル	株式 10銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式 40銘柄 投資証券 6銘柄	91.4%	8.6%	1.5%
	カナダ・ドル	株式 83銘柄	100%	-%	3.3%
	シンガポール・ドル	株式 12銘柄 投資証券 2銘柄	93%	7.0%	0.4%
	スイス・フラン	株式 41銘柄	100%	-%	2.3%
	スウェーデン・クローナ	株式 40銘柄	100%	-%	0.8%
	デンマーク・クローネ	株式 15銘柄	100%	-%	0.5%
	ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.0%
	ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.1%
	ユーロ	株式 216銘柄 投資証券 4銘柄	99.6%	0.4%	8.8%
	香港・ドル	株式 22銘柄 投資証券 2銘柄	95.3%	4.7%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。