有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,595,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,354,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,534,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1126円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,626,463,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,082,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,458,380,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,430,622,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7423円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
