半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】

2025/08/26 9:01

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△3.2
第3計算期間	△8.5
第4計算期間	6.3
第5計算期間	△2.3
第6計算期間	3.7
第7計算期間	3.9
第8計算期間	3.6
第9計算期間	0.2
第10計算期間	7.8
第11計算期間	5.5
2024年12月3日～ 2025年6月2日	△1.3

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		336,460,118,447	97.53
	内 ユーロ	103,779,106,184	30.08
	内 中国	37,772,818,883	10.95
	内 シンガポール	1,331,895,374	0.39
	内 マレーシア	1,713,296,009	0.50
	内 イスラエル	1,116,858,996	0.32
	内 ノルウェー	517,844,124	0.15
	内 スウェーデン	560,353,004	0.16
	内 デンマーク	672,718,942	0.19
	内 イギリス	19,286,986,880	5.59
	内 ポーランド	2,148,199,950	0.62
	内 カナダ	6,282,361,662	1.82
	内 アメリカ	153,848,708,222	44.59
	内 メキシコ	2,484,568,392	0.72
	内 オーストラリア	4,038,306,048	1.17
	内 ニュージーランド	906,095,777	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,532,567,163	2.47
純資産総額		344,992,685,610	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,962,580,974	0.86
	内 日本	2,962,580,974	0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績