ダイワ・インデックスセレクトグローバルREITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 801,404 |
| 親投資信託受益証券 | 235,253,361 |
| 流動資産計 | 236,054,765 |
| 資産の部合計 | 236,054,765 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 88,820 |
| 未払受託者報酬 | 26,484 |
| 未払委託者報酬 | 459,916 |
| その他未払費用 | 4,343 |
| 流動負債計 | 579,563 |
| 負債の部合計 | 579,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 170,657,110 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,818,092 |
| （分配準備積立金） | 43,834,136 |
| 元本等合計 | 235,475,202 |
| 純資産の部合計 | 235,475,202 |
| 負債・純資産合計 | 236,054,765 |
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