純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年6月2日現在 金 額 (円)
負債合計		146,511,826	17,950,425
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年6月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金542,559,096518,450,681コール・ローン414,916,867355,805,441投資信託受益証券2,335,702,2801,453,529,280投資証券45,631,535,21945,205,603,706派生商品評価勘定12,193,80640,284,577未収入金2,391,3444,441,478未収配当金54,028,43353,647,831差入委託証拠金550,543,477405,975,706流動資産合計49,543,870,52248,037,738,700資産合計49,543,870,52248,037,738,700負債の部流動負債派生商品評価勘定45,352,1519,990,725未払金96,147,875-未払解約金5,011,8007,959,700流動負債合計146,511,82617,950,425負債合計146,511,82617,950,425純資産の部元本等元本※111,733,194,87512,517,062,618剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)37,664,163,82135,502,725,657元本等合計49,397,358,69648,019,788,275純資産合計49,397,358,69648,019,788,275負債純資産合計49,543,870,52248,037,738,700注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間4.0第3計算期間△6.8第4計算期間9.6第5計算期間1.9第6計算期間11.4第7計算期間△15.2第8計算期間42.1第9計算期間△1.4第10計算期間4.5第11計算期間27.22024年12月3日～ 2025年6月2日△9.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,732,923	2.86
純資産総額		48,389,463,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,121,245,7292.32内 アメリカ1,121,245,7292.32投資証券45,884,484,47194.82内 ガーンジィ75,627,5070.16内 韓国84,573,3810.17内 香港492,062,8261.02内 シンガポール1,565,210,9943.23内 イスラエル83,016,3440.17内 イギリス2,169,254,4274.48内 アイルランド17,318,2210.04内 オランダ72,077,3200.15内 ベルギー439,395,4760.91内 フランス860,037,1431.78内 ドイツ13,557,1910.03内 スペイン207,573,3150.43内 イタリア4,978,8640.01内 カナダ615,307,7561.27内 アメリカ35,404,364,67873.17内 オーストラリア3,739,987,8177.73内 ニュージーランド40,141,2110.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,383,732,9232.86純資産総額48,389,463,123100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,368,629,9352.83内 ドイツ408,609,1440.84内 アメリカ960,020,7911.98為替予約取引(買建)354,065,2710.73内 日本354,065,2710.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/08/26 9:03

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,114	0.01
純資産総額		653,804,328	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券653,749,21499.99内 日本653,749,21499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,1140.01純資産総額653,804,328100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 9:03

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年11月30日)496,318,651496,318,6511.43451.4345第3計算期間末 (2016年11月30日)573,542,414573,542,4141.33751.3375第4計算期間末 (2017年11月30日)630,238,913630,238,9131.46541.4654第5計算期間末 (2018年11月30日)607,735,041607,735,0411.49341.4934第6計算期間末 (2019年12月2日)623,568,007623,568,0071.66311.6631第7計算期間末 (2020年11月30日)559,301,589559,301,5891.41011.4101第8計算期間末 (2021年11月30日)766,189,133766,189,1332.00322.0032第9計算期間末 (2022年11月30日)782,079,487782,079,4871.97591.9759第10計算期間末 (2023年11月30日)816,386,346816,386,3462.06552.06552024年6月末日788,300,674-2.4368-7月末日795,419,385-2.4744-8月末日782,016,710-2.4611-9月末日796,344,840-2.5229-10月末日831,579,623-2.6574-11月末日825,364,764-2.6512-第11計算期間末 (2024年12月2日)818,133,559818,133,5592.62802.628012月末日754,642,125-2.5538-2025年1月末日734,305,745-2.5306-2月末日714,945,994-2.5013-3月末日690,571,119-2.4292-4月末日643,280,429-2.2921-5月末日662,938,148-2.3882-6月末日653,804,328-2.4011-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 9:03