半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】

2019/08/23 9:53

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	38.0
第2計算期間	4.0
第3計算期間	△6.8
第4計算期間	9.6
第5計算期間	1.9
2018年12月1日～ 2019年5月31日	2.2

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		204,669,496	0.92
	内 アメリカ	204,669,496	0.92
投資証券		21,785,381,758	97.77
	内 ガーンジィ	38,166,511	0.17
	内 マン島	5,951,752	0.03
	内 韓国	3,761,856	0.02
	内 香港	553,592,931	2.48
	内 シンガポール	875,001,480	3.93
	内 イスラエル	15,912,326	0.07
	内 イギリス	1,038,961,604	4.66
	内 アイルランド	56,758,749	0.25
	内 オランダ	56,592,959	0.25
	内 ベルギー	201,457,000	0.90
	内 フランス	843,385,297	3.78
	内 ドイツ	59,002,967	0.26
	内 スペイン	151,297,274	0.68
	内 イタリア	4,448,445	0.02
	内 カナダ	425,269,842	1.91
	内 アメリカ	15,742,835,519	70.65
	内 オーストラリア	1,605,647,268	7.21
	内 ニュージーランド	107,337,978	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,556,096	1.31
純資産総額		22,282,607,350	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		272,512,535	1.22
	内 ドイツ	49,516,583	0.22
	内 アメリカ	222,995,952	1.00
為替予約取引(買建)		138,568,450	0.62
	内 日本	138,568,450	0.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績