剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年12月22日至 平成28年12月19日	当期自 平成28年12月20日至 平成29年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△618,132,103	465,485,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,441,367,149	△672,746,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	550,362,051	353,958,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,362,051	353,958,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,589,357	1,116,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,589,357	1,116,437
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△672,746,810	1,168,814,701

2018/03/19 9:05

#2 注記表（連結）

2018/03/19 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月19日現在	平成29年12月19日現在
元本	13,679,230,079	6,455,662,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,066,120	1,591,503,863

注記表

2018/03/19 9:05