（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/20-2025/12/19)
【閲覧】

個別

2024年12月19日
10億3466万
2025年6月19日 -6.13%
9億7119万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬
2025/09/19 9:07

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