UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,170,651 | 29,779,740 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,696,331 | 2,856,590,993 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 27,000,000 |
| 未収利息 | 90 | 285 |
| 流動資産計 | 2,991,867,072 | 2,913,371,018 |
| 資産の部合計 | 2,991,867,072 | 2,913,371,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 683,631 | 10,910 |
| 未払受託者報酬 | 848,669 | 794,504 |
| 未払委託者報酬 | 28,006,020 | 26,218,487 |
| その他未払費用 | 969,498 | 903,370 |
| 流動負債計 | 30,507,818 | 27,927,271 |
| 負債の部合計 | 30,507,818 | 27,927,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,916,140 | 1,607,719,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,082,443,114 | 1,277,724,320 |
| （分配準備積立金） | 1,034,660,059 | 1,225,748,695 |
| 元本等合計 | 2,961,359,254 | 2,885,443,747 |
| 純資産の部合計 | 2,961,359,254 | 2,885,443,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,867,072 | 2,913,371,018 |
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