UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月19日 | 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,779,740 | 30,097,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,590,993 | 3,093,339,477 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 43,000,000 |
| 未収利息 | 285 | 700 |
| 流動資産計 | 2,913,371,018 | 3,166,437,433 |
| 資産の部合計 | 2,913,371,018 | 3,166,437,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,910 | 12,938,566 |
| 未払受託者報酬 | 794,504 | 827,428 |
| 未払委託者報酬 | 26,218,487 | 27,304,979 |
| その他未払費用 | 903,370 | 865,810 |
| 流動負債計 | 27,927,271 | 41,936,783 |
| 負債の部合計 | 27,927,271 | 41,936,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,719,427 | 1,573,259,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,724,320 | 1,551,240,816 |
| （分配準備積立金） | 1,225,748,695 | 1,191,895,279 |
| 元本等合計 | 2,885,443,747 | 3,124,500,650 |
| 純資産の部合計 | 2,885,443,747 | 3,124,500,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,371,018 | 3,166,437,433 |
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